12.07.2025 07:39
Fondsporträt
Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR
WKN:
A140YQ
ISIN:
LU1103303753
Kurs:
280,78
EUR,
10.07.2025
zum Vortag:
0,96%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A140YQ |
| ISIN: | LU1103303753 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.7 % |
| Fondsmanager: | Herr Christophe Foliot |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.01.2016 |
| AusschüttungsDatum | 02.08.2016 |
| Ausschüttungsbetrag: | 3,22 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 334,20 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR
ISIN:
LU1103303753
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,40 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,42 % |
| 3 Monate |
|---|
| 14,52 % |
| 6 Monate |
|---|
| -4,87 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -4,66 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,29 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 11,93 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 91,06 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 36,63 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 55,05 % |
| 2025 |
|---|
| -5,78 % |
| 2024 |
|---|
| 0,70 % |
| 2023 |
|---|
| 7,28 % |
| 2022 |
|---|
| 9,74 % |
| 2021 |
|---|
| 38,35 % |
| 2020 |
|---|
| -17,25 % |
| 2019 |
|---|
| 17,42 % |
| 2018 |
|---|
| -11,44 % |
| 2017 |
|---|
| -7,87 % |
| 2016 |
|---|
| 23,40 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.07.2024 bis 10.07.2025 |
|---|
| -4,66 % |
|
10.07.2023 bis 10.07.2024 |
|---|
| 10,43 % |
|
11.07.2022 bis 10.07.2023 |
|---|
| 7,30 % |
|
12.07.2021 bis 08.07.2022 |
|---|
| 13,51 % |
|
10.07.2020 bis 09.07.2021 |
|---|
| 49,59 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
24,14 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
23,79 % |
|
Finanzen |
14,83 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
9,69 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,67 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
7,66 % |
|
Grundstoffe |
4,55 % |
|
Informationstechnologie |
3,39 % |
|
Kasse |
2,69 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
1,57 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,31 % |
|
|
Bankguthaben |
2,69 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
CVS HEALTH CORP |
5,76 % |
|
|
Bank of America Corp |
5,18 % |
|
|
Verizon Communications Inc |
5,16 % |
|
|
Citigroup Inc |
4,35 % |
|
|
NOV INC |
3,83 % |
|
|
Centene Corp |
3,74 % |
|
|
VALARIS LTD |
3,67 % |
|
|
Hess Corp |
3,59 % |
|
|
NETAPP INC |
3,39 % |
|
|
Pfizer Inc |
3,26 % |
|
Sonstiges |
58,07 % |
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