26.04.2024 08:52
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
FvS Multi Asset Balanced RT
WKN:
A14ULY
ISIN:
LU1245470759
Kurs:
130,16
EUR,
25.04.2024
zum Vortag:
0,18%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 55%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Es werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A14ULY |
| ISIN: | LU1245470759 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | ausgewogen |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.53 % |
| Fondsmanager: | Herr Elmar Peters |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.07.2015 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.300,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,32 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,24 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,61 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,60 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 8,66 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,59 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 3,52 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 12,51 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 17,37 % |
| 2024 |
|---|
| 3,25 % |
| 2023 |
|---|
| 9,05 % |
| 2022 |
|---|
| -12,21 % |
| 2021 |
|---|
| 8,01 % |
| 2020 |
|---|
| -1,15 % |
| 2019 |
|---|
| 16,34 % |
| 2018 |
|---|
| -5,86 % |
| 2017 |
|---|
| 5,51 % |
| 2016 |
|---|
| 4,56 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 8,66 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -2,72 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -0,97 % |
|
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 5,97 % |
|
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| 2,56 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
22,63 % |
|
Finanzen |
15,21 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
14,16 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
12,67 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
12,10 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
11,20 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
6,46 % |
|
Divers |
2,08 % |
|
Immobilien |
2,02 % |
|
Grundstoffe |
1,47 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
50,18 % |
|
|
Renten |
32,30 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
9,66 % |
|
|
sonstige |
7,50 % |
|
|
Wandelanleihen |
0,36 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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