30.04.2025 16:12
Fondsporträt
AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2
WKN:
A1W690
ISIN:
LU1021288185
Kurs:
19,45
EUR,
29.04.2025
Originalwährung:
22,12
USD,
29.04.2025
zum Vortag:
0,05%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1W690 |
| ISIN: | LU1021288185 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | Pfandbriefe |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.1 % |
| Fondsmanager: | Herr Michael S. Canter, Herr Janaki Rao, Herr Charlie Choi |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.02.2014 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 922,98 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2
ISIN:
LU1021288185
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -5,15 % |
| 3 Monate |
|---|
| -7,54 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,42 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,37 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,05 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 13,58 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 41,72 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 34,57 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 35,74 % |
| 2025 |
|---|
| -8,08 % |
| 2024 |
|---|
| 14,12 % |
| 2023 |
|---|
| 6,89 % |
| 2022 |
|---|
| 3,59 % |
| 2021 |
|---|
| 11,52 % |
| 2020 |
|---|
| -12,37 % |
| 2019 |
|---|
| 7,53 % |
| 2018 |
|---|
| 6,53 % |
| 2017 |
|---|
| -7,20 % |
| 2016 |
|---|
| 8,17 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 0,37 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 15,62 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -2,13 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| 14,29 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 9,18 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Pfandbriefe |
74,04 % |
|
gemischt |
25,96 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
SMB Private Education Loan Trust Zero Coupon, 01/15/53 |
1,58 % |
|
|
UMBS 5.50%, TBA |
1,36 % |
|
Pikes Peak CLO 8 6.42%, 07/20/34 |
1,33 % |
|
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 16.138%, 10/25/48 |
1,21 % |
|
GNMA 5.00%, TBA |
1,07 % |
|
Goldentree Loan Opportunities XI 6.612%, 01/18/31 |
1,06 % |
|
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 14.338%, 10/25/27 |
1,04 % |
|
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 6.823%, 01/25/42 |
1,03 % |
|
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 15.638%, 10/25/28 |
1,03 % |
|
Connecticut Ave Securities Trust 6.873%, 12/25/41 |
0,96 % |
|
Sonstiges |
88,33 % |
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