30.04.2025 21:31
Fondsporträt
AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AR EUR H
WKN:
A14PH3
ISIN:
LU1165978294
Kurs:
9,77
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
0,10%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A14PH3 |
| ISIN: | LU1165978294 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | Pfandbriefe |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.1 % |
| Fondsmanager: | Herr Michael S. Canter, Herr Janaki Rao, Herr Charlie Choi |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 19.02.2015 |
| AusschüttungsDatum | 03.09.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,82 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 922,98 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AR EUR H
ISIN:
LU1165978294
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,51 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,20 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,41 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,77 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -3,55 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -0,61 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -7,74 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -5,15 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -30,06 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -35,43 % |
| 2025 |
|---|
| 0,83 % |
| 2024 |
|---|
| -1,33 % |
| 2023 |
|---|
| 2,51 % |
| 2022 |
|---|
| -11,57 % |
| 2021 |
|---|
| -4,66 % |
| 2020 |
|---|
| -12,47 % |
| 2019 |
|---|
| -1,29 % |
| 2018 |
|---|
| -5,93 % |
| 2017 |
|---|
| -0,43 % |
| 2016 |
|---|
| 0,07 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| -3,55 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 3,05 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -7,18 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| -7,83 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 11,55 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Pfandbriefe |
74,04 % |
|
gemischt |
25,96 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
SMB Private Education Loan Trust Zero Coupon, 01/15/53 |
1,58 % |
|
|
UMBS 5.50%, TBA |
1,36 % |
|
Pikes Peak CLO 8 6.42%, 07/20/34 |
1,33 % |
|
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 16.138%, 10/25/48 |
1,21 % |
|
GNMA 5.00%, TBA |
1,07 % |
|
Goldentree Loan Opportunities XI 6.612%, 01/18/31 |
1,06 % |
|
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 14.338%, 10/25/27 |
1,04 % |
|
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 6.823%, 01/25/42 |
1,03 % |
|
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 15.638%, 10/25/28 |
1,03 % |
|
Connecticut Ave Securities Trust 6.873%, 12/25/41 |
0,96 % |
|
Sonstiges |
88,33 % |
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