15.12.2025 17:41
Fondsporträt
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A Acc
WKN:
A2JRCY
ISIN:
LU1670723136
Kurs:
12,23
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
-0,68%
Originalwährung:
14,33
USD,
12.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JRCY |
| ISIN: | LU1670723136 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,17 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | M&G Investment Management Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.09.2018 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.567,10 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A Acc
ISIN:
LU1670723136
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,34 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,05 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,10 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,74 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -5,28 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,70 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 17,00 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 40,35 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 41,49 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 53,27 % |
| 2025 |
|---|
| -6,69 % |
| 2024 |
|---|
| 14,56 % |
| 2023 |
|---|
| 9,23 % |
| 2022 |
|---|
| 4,62 % |
| 2021 |
|---|
| 14,63 % |
| 2020 |
|---|
| -8,00 % |
| 2019 |
|---|
| 9,03 % |
| 2018 |
|---|
| 5,59 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| -5,28 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 11,59 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 10,70 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| 5,71 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 13,42 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
gewerbliche Dienstleistungen |
15,40 % |
|
Divers |
10,30 % |
|
Einzelhandel |
9,30 % |
|
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung |
9,20 % |
|
Grundstoffe |
8,30 % |
|
Finanzdienstleistungen |
8,10 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,40 % |
|
Kasse |
5,40 % |
|
Automobile / -zulieferer |
5,20 % |
|
Technologie |
4,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Italien |
36,50 % |
|
|
Italien |
30,50 % |
|
|
Welt |
15,80 % |
|
|
USA |
13,30 % |
|
|
Luxemburg |
9,80 % |
|
|
USA |
8,50 % |
|
|
Großbritannien |
8,40 % |
|
|
Deutschland |
7,70 % |
|
|
Frankreich |
7,50 % |
|
|
Frankreich |
5,90 % |
|
Deutschland |
5,90 % |
|
Großbritannien |
5,70 % |
|
|
Kasse |
5,40 % |
|
|
Luxemburg |
5,00 % |
|
|
Niederlande |
3,70 % |
|
|
Schweden |
3,40 % |
|
|
Slowenien |
3,30 % |
|
|
Schweden |
3,10 % |
|
|
Dänemark |
2,80 % |
|
|
Commonwealth |
1,80 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
82,60 % |
|
|
Euro |
82,10 % |
|
|
US-Dollar |
17,30 % |
|
|
Euro |
1,60 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
0,50 % |
|
|
Divers |
0,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
86,70 % |
|
|
Unternehmensanleihen |
81,50 % |
|
|
gemischt |
13,10 % |
|
|
Fonds |
9,30 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
5,40 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,06 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
|
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
NORTHERN TRU.GL.FDS-U.S.DOLLAR BEARER DIST.SHS D USD O.N. |
9,47 % |
|
|
CEDACRI MERGECO S.P.A. EO-FLR NOTES 2021(21/28) |
3,18 % |
|
|
Cerved Group S.p.A. EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S |
2,87 % |
|
|
Kapla Holding S.A.S EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S |
2,18 % |
|
|
SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2024(25/30) |
2,14 % |
|
|
MULTIVERSITY 21/28 FLR |
2,14 % |
|
|
MOONEY GROUP 19/26 FLR |
2,13 % |
|
|
Assemblin Caverion Group AB EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S |
2,00 % |
|
|
EVOCA 24/29 FLR REGS |
1,92 % |
|
|
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) |
1,89 % |
|
|
Sonstiges |
70,08 % |
Diesen Fonds kaufen Sie bei uns mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
