27.04.2024 04:05
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
M&G(Lux)North Am.Val.Fd.A EUR
WKN:
A2JQ80
ISIN:
LU1670626792
Kurs:
33,65
EUR,
26.04.2024
zum Vortag:
-1,80%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des US-Aktienmarktes über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und Marktkapitalisierungen, die ihren Sitz in den USA und Kanada haben oder den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JQ80 |
| ISIN: | LU1670626792 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Nordamerika |
| Region: | Nordamerika |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Daniel White |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.11.2018 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 44,55 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,03 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,48 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,59 % |
| 6 Monate |
|---|
| 16,78 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 17,98 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 14,93 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 32,79 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 47,80 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 64,59 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 160,59 % |
| 2024 |
|---|
| 8,93 % |
| 2023 |
|---|
| 8,56 % |
| 2022 |
|---|
| -2,40 % |
| 2021 |
|---|
| 32,17 % |
| 2020 |
|---|
| -9,71 % |
| 2019 |
|---|
| 20,55 % |
| 2018 |
|---|
| -6,74 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.04.2023 bis 25.04.2024 |
|---|
| 17,98 % |
|
25.04.2022 bis 25.04.2023 |
|---|
| -2,59 % |
|
26.04.2021 bis 25.04.2022 |
|---|
| 14,90 % |
|
28.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 26,45 % |
|
25.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -15,30 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit / Healthcare |
17,40 % |
|
Informationstechnologie |
15,50 % |
|
Finanzdienstleistungen |
13,70 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,70 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
8,10 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,80 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
7,00 % |
|
Energie |
5,60 % |
|
Grundstoffe |
5,40 % |
|
Kasse |
3,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Nordamerika |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,20 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
3,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
JP Morgan |
3,20 % |
|
|
Exelon |
3,00 % |
|
|
Johnson & Johnson |
3,00 % |
|
|
Cisco Systems |
2,80 % |
|
|
Chevron |
2,70 % |
|
|
Pfizer |
2,70 % |
|
|
Bristol-Myers Squibb |
2,40 % |
|
|
Verizon Communications |
2,30 % |
|
|
Comcast |
2,30 % |
|
|
Kroger |
2,20 % |
|
Sonstiges |
73,40 % |
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