02.05.2025 17:00
Fondsporträt
Goldman Sachs Green Bond - P Cap EUR
WKN:
A2N64P
ISIN:
LU1586216068
Kurs:
234,89
EUR,
01.05.2025
zum Vortag:
-0,01%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio aus grünen Anleihen und Geldmarktinstrumenten von hoher Qualität (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Grüne Anleihen sind Anleiheinstrumente, deren Erlöse ganz oder teilweise zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte verwendet werden, die der Umwelt zugute kommen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen mit höherem Risiko (deren Bonitätsrating unter BBB- liegt) investieren. Zur Festlegung des für uns infrage kommenden Anlageuniversums prüfen wir, ob die ausgewählten Anleihen den von der International Capital Market Association formulierten Grundsätzen für grüne Anleihen (GBP) entsprechen. Darüber hinaus werden die Emittenten nach einem Ausschlussverfahren überprüft. Unternehmen mit schwerwiegenden Konflikten in umweltbezogenen, sozialen und die Unternehmensführung (ESG) betreffenden Fragen oder schlechtem ESG-Rating und dürftiger ESGPolitik werden ausgeschlossen. Über einen Zeitraum von fünf Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzindex, des Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index, übertroffen werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2N64P |
| ISIN: | LU1586216068 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.4 % |
| Fondsmanager: | Herr Alfred Meinema, Herr Bram Bos |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.08.2017 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.168,38 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 1.4 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Goldman Sachs Green Bond - P Cap EUR
ISIN:
LU1586216068
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,07 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,31 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,89 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,66 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,53 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 8,42 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -2,34 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -11,55 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -6,27 % |
| 2025 |
|---|
| 0,67 % |
| 2024 |
|---|
| 2,90 % |
| 2023 |
|---|
| 7,93 % |
| 2022 |
|---|
| -20,90 % |
| 2021 |
|---|
| -3,75 % |
| 2020 |
|---|
| 3,90 % |
| 2019 |
|---|
| 6,72 % |
| 2018 |
|---|
| 0,14 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 4,53 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 3,72 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -9,92 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| -11,68 % |
|
29.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 2,14 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Frankreich |
27,20 % |
|
Niederlande |
24,30 % |
|
Spanien |
9,00 % |
|
Deutschland |
5,90 % |
|
Belgien |
4,60 % |
|
USA |
3,60 % |
|
Schweden |
3,10 % |
|
Irland |
2,20 % |
|
Italien |
2,20 % |
|
Barmittel |
2,20 % |
|
Finnland |
2,10 % |
|
Supranational |
1,90 % |
|
|
Großbritannien |
1,40 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
99,90 % |
|
|
US-Dollar |
0,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
98,60 % |
|
|
Bankguthaben |
1,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
FRANCE (GOVT OF) 1.750% 2039-06-25 |
8,83 % |
|
|
BELGIUM KINGDOM RegS 1.250% 2033-04-22 |
2,87 % |
|
|
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.500% 2040-01-15 |
2,63 % |
|
|
IRISH TSY 1.35% 2031 RegS 1.350% 2031-03-18 |
2,09 % |
|
|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG MTN RegS 1.000% 2026-06-21 |
1,66 % |
|
|
DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS 0.010% 2026-02-23 |
1,50 % |
|
|
KBC GROUP NV MTN RegS 0.375% 2027-06-16 |
1,29 % |
|
|
ING GROEP NV RegS 1.400% 2026-07-01 |
1,28 % |
|
|
SBAB BANK AB MTN RegS 0.500% 2025-05-13 |
1,26 % |
|
|
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS 1.125% 2028-10-22 |
1,15 % |
|
|
Sonstiges |
75,44 % |
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