30.04.2025 21:26
Fondsporträt
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income
WKN:
A2N4S9
ISIN:
IE00BGJWX216
Kurs:
9,14
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
0,66%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist, die Gesamtrendite der Investition zu maximieren. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und kreditähnliche Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2N4S9 |
| ISIN: | IE00BGJWX216 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Pramol Dhawan, Herr Michael Davidson |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.12.2018 |
| AusschüttungsDatum | 31.03.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,15 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.900,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income
ISIN:
IE00BGJWX216
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,35 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,19 % |
| 3 Monate |
|---|
| -4,59 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,14 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,45 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -0,11 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 0,88 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -3,18 % |
| 2025 |
|---|
| -4,32 % |
| 2024 |
|---|
| -1,05 % |
| 2023 |
|---|
| 4,42 % |
| 2022 |
|---|
| -5,29 % |
| 2021 |
|---|
| -6,29 % |
| 2020 |
|---|
| -10,47 % |
| 2019 |
|---|
| 10,32 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| -2,45 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 2,40 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 0,99 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| -4,93 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 0,95 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
15,06 % |
|
Malaysischer Ringgit |
10,31 % |
|
Indonesische Rupiah |
10,17 % |
|
Mexikanischer Peso |
10,12 % |
|
Thailändischer Baht |
9,42 % |
|
Südafrikanischer Rand |
9,40 % |
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
8,80 % |
|
Brasilianischer Real |
8,70 % |
|
Polnischer Zloty |
7,65 % |
|
Tschechische Krone |
5,51 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Republic of South Africa |
3,50 % |
|
|
SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 |
3,00 % |
|
|
ASIAN INFRASTRUCTURE INV |
2,70 % |
|
|
MEXICAN UDIBONOS I/L |
2,10 % |
|
|
Malaysia Government |
2,00 % |
|
|
POLAND GOVERNMENT BOND |
1,80 % |
|
|
MEX BONOS DESARR FIX RT |
1,50 % |
|
|
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN |
1,50 % |
|
|
Asian Development Bank |
1,50 % |
|
|
Sonstiges |
80,40 % |
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