Fondsporträt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
WKNR: | A2P5N9 |
ISIN: | LU2131767738 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Fondsart: | flexibel |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 2.05 % |
Fondsmanager: | Herr Daniel Haase |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.07.2020 |
AusschüttungsDatum | 01.08.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,60 |
Fondsvolumen in Millionen: | 24,75 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
1 Woche |
---|
-0,32 % |
1 Monat |
---|
-3,46 % |
3 Monate |
---|
-5,32 % |
6 Monate |
---|
-4,38 % |
1 Jahr |
---|
-6,06 % |
2 Jahre |
---|
-1,06 % |
3 Jahre |
---|
-9,72 % |
2025 |
---|
-4,52 % |
2024 |
---|
2,90 % |
2023 |
---|
3,27 % |
2022 |
---|
-12,14 % |
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
---|
-6,06 % |
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
---|
4,53 % |
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
---|
-8,75 % |
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
---|
2,36 % |
01.07.2020 bis 29.04.2021 |
---|
9,70 % |
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Divers |
19,44 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
16,90 % |
![]() |
Konsumgüter zyklisch |
12,50 % |
![]() |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
11,50 % |
![]() |
Kasse |
11,06 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
8,10 % |
![]() |
Technologie |
5,90 % |
![]() |
Finanzdienstleistungen |
5,30 % |
![]() |
Grundstoffe |
4,70 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
4,60 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Japan |
24,50 % |
![]() |
Welt |
20,44 % |
![]() |
USA |
17,70 % |
![]() |
Kasse |
11,06 % |
![]() |
Deutschland |
9,50 % |
![]() |
Schweiz |
5,00 % |
![]() |
Australien |
3,70 % |
![]() |
Frankreich |
3,00 % |
![]() |
Kanada |
2,80 % |
![]() |
Italien |
2,30 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Euro |
26,10 % |
![]() |
Yapanischer Yen |
24,70 % |
![]() |
US-Dollar |
21,00 % |
![]() |
Schweizer Franken |
7,10 % |
![]() |
Hongkong-Dollar |
6,00 % |
![]() |
Australischer Dollar |
3,80 % |
![]() |
Britisches Pfund Sterling |
3,60 % |
![]() |
Divers |
3,30 % |
![]() |
Kanadische Dollar |
2,90 % |
![]() |
Südafrikanischer Rand |
1,50 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
gemischt |
88,94 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
11,06 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
![]() |
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017( |
5,44 % |
![]() |
Xetra-Gold |
3,91 % |
![]() |
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open |
2,22 % |
![]() |
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2013( |
1,70 % |
![]() |
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 201 |
1,68 % |
![]() |
Shimamura |
1,07 % |
![]() |
Hologic Inc. |
0,95 % |
![]() |
Kokuyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
0,92 % |
![]() |
Skylark Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
0,87 % |
![]() |
Dena |
0,83 % |
![]() |
Sonstiges |
80,41 % |