27.04.2024 03:07
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Deutscher Stiftungsfonds I
WKN:
A2QG8P
ISIN:
LU2257481957
Kurs:
91,06
EUR,
26.04.2024
zum Vortag:
-0,03%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds und Zertifikate. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik maximal 30% seines Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien bzw. Aktienindizes investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2QG8P |
| ISIN: | LU2257481957 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Defensive |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.7 % |
| Fondsmanager: | NFS Capital AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 05.01.2021 |
| AusschüttungsDatum | 19.09.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 30,40 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,23 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,53 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,40 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,16 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,27 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -5,24 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -9,50 % |
| 2024 |
|---|
| 0,97 % |
| 2023 |
|---|
| 1,73 % |
| 2022 |
|---|
| -10,70 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.04.2023 bis 25.04.2024 |
|---|
| 1,27 % |
|
25.04.2022 bis 25.04.2023 |
|---|
| -6,42 % |
|
26.04.2021 bis 25.04.2022 |
|---|
| -4,55 % |
|
05.01.2021 bis 23.04.2021 |
|---|
| 0,51 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Luxemburg |
39,10 % |
|
Irland |
19,50 % |
|
Deutschland |
16,60 % |
|
Welt |
15,80 % |
|
Frankreich |
6,70 % |
|
Österreich |
2,30 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Fonds |
77,40 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
16,00 % |
|
|
gemischt |
5,10 % |
|
|
Renten |
1,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN |
10,47 % |
|
|
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N. |
7,16 % |
|
|
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N. |
6,17 % |
|
|
Carmignac Securité FCP Act.au Port.AW EUR acc o.N |
4,25 % |
|
|
Sonstiges |
71,95 % |
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