29.04.2024 12:49
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
FvS-Foundation Defensive-R
WKN:
A2QFWV
ISIN:
LU2243568388
Kurs:
97,68
EUR,
26.04.2024
zum Vortag:
-0,38%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35% des Netto-Fondsvermögens beschränkt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2QFWV |
| ISIN: | LU2243568388 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | defensiv |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.53 % |
| Fondsmanager: | Herr Elmar Peters |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 05.01.2021 |
| AusschüttungsDatum | 14.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,90 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 645,59 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,26 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,60 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,86 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,58 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,75 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -1,30 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -3,19 % |
| 2024 |
|---|
| 1,38 % |
| 2023 |
|---|
| 4,76 % |
| 2022 |
|---|
| -11,35 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 3,75 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -4,87 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| -1,91 % |
|
05.01.2021 bis 26.04.2021 |
|---|
| 0,90 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
23,96 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
15,54 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
15,47 % |
|
Finanzen |
14,17 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
13,96 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,19 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
6,42 % |
|
Immobilien |
2,77 % |
|
Grundstoffe |
1,52 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
49,56 % |
|
|
Aktien |
27,96 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
15,55 % |
|
|
sonstige |
6,35 % |
|
|
Wandelanleihen |
0,58 % |
|
Fondsvermoegen |
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