30.04.2025 16:25
Fondsporträt
UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHD EUR
WKN:
A2PA5W
ISIN:
LU1668157628
Kurs:
84,56
EUR,
28.04.2025
zum Vortag:
0,24%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel sind Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, deren Emittent ein Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland ist, dessen zugrunde liegendes Instrument direkt oder indirekt mit Schwellenländern verbunden ist, oder dessen Risiken direkt oder indirekt mit Schwellenländern verbunden sind. Ergänzend kann der Fonds unter anderem in Anleihen investieren, die von staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PA5W |
| ISIN: | LU1668157628 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.3 % |
| Fondsmanager: | Herr Denis Girault |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.03.2018 |
| AusschüttungsDatum | 25.04.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,27 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 68,70 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHD EUR
ISIN:
LU1668157628
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,52 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,89 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,48 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,94 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,31 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,06 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -6,33 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -14,24 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -14,10 % |
| 2025 |
|---|
| -2,47 % |
| 2024 |
|---|
| 1,50 % |
| 2023 |
|---|
| 2,41 % |
| 2022 |
|---|
| -19,36 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.04.2024 bis 25.04.2025 |
|---|
| -0,31 % |
|
25.04.2023 bis 25.04.2024 |
|---|
| 4,38 % |
|
25.04.2022 bis 25.04.2023 |
|---|
| -9,98 % |
|
26.04.2021 bis 25.04.2022 |
|---|
| -13,67 % |
|
27.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 6,26 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.1% 20.09.2031 |
2,60 % |
|
SK INNOVATION CO LTD 4.1% 13.07.2023 |
2,30 % |
|
SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M 2.9% 21.01.2030 |
2,20 % |
|
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG 4.0% 31.12.2049 |
2,20 % |
|
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. 6.3% 25.03.2029 |
2,10 % |
|
BHARTI AIRTEL LTD 4.4% 10.06.2025 |
2,10 % |
|
GEOPARK LTD 5.5% 17.01.2027 |
2,00 % |
|
OVERSEA-CHINESE BANKING 4.3% 19.06.2024 |
1,90 % |
|
HYSAN MTN LTD 2.8% 04.09.2029 |
1,90 % |
|
B2W DIGITAL LUX SARL 4.4% 20.12.2030 |
1,90 % |
|
Sonstiges |
78,80 % |
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