15.06.2025 01:48
Fondsporträt
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
WKN:
A2PS58
ISIN:
LU2061961145
Kurs:
185,69
EUR,
12.06.2025
zum Vortag:
-1,51%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds will langfristig eine positive relative Rendite erzielen und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Unternehmen, die von disruptiven Veränderungen profitieren. Diese Unternehmen sind in der Regel in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen, Informationstechnologie, Finanzen, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien oder Energieeffizienz aktiv. Die wichtigsten Katalysatoren dieser Disruptionen, die der Fonds nutzen will, sind Veränderungen der Regulierung, der Technologie und des Konsumverhaltens. Der Fonds ist im Hinblick auf die geografischen Regionen völlig flexibel.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PS58 |
| ISIN: | LU2061961145 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | DNB Asset Management AS |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.12.2019 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 50,17 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
ISIN:
LU2061961145
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,90 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,92 % |
| 3 Monate |
|---|
| 12,48 % |
| 6 Monate |
|---|
| -1,21 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 41,66 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 57,66 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 49,68 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 82,78 % |
| 2025 |
|---|
| -8,25 % |
| 2024 |
|---|
| 67,41 % |
| 2023 |
|---|
| 14,40 % |
| 2022 |
|---|
| -47,18 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.06.2024 bis 12.06.2025 |
|---|
| 41,66 % |
|
12.06.2023 bis 11.06.2024 |
|---|
| 11,29 % |
|
13.06.2022 bis 12.06.2023 |
|---|
| -0,86 % |
|
14.06.2021 bis 10.06.2022 |
|---|
| -31,26 % |
|
12.06.2020 bis 11.06.2021 |
|---|
| 77,13 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
24,70 % |
|
Informationstechnologie |
23,03 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
15,58 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
11,85 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
10,91 % |
|
Finanzen |
7,80 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,68 % |
|
Divers |
2,09 % |
|
Grundstoffe |
1,36 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
65,18 % |
|
|
Norwegen |
7,22 % |
|
|
Dänemark |
6,29 % |
|
|
Irland |
3,78 % |
|
|
Israel |
3,45 % |
|
|
Brasilien |
3,31 % |
|
|
Welt |
2,78 % |
|
|
Niederlande |
2,57 % |
|
|
Schweden |
2,09 % |
|
Cayman Islands |
1,67 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Tesla Inc |
7,11 % |
|
|
Napatech A/S |
6,29 % |
|
|
AST SpaceMobile Inc |
6,27 % |
|
|
SoFi Technologies Inc |
5,15 % |
|
|
European Sustainable Growth Acquisition Corp |
3,78 % |
|
|
Mercadolibre Inc |
3,31 % |
|
|
Eos Energy Enterprises Inc |
3,28 % |
|
|
INTUITIVE SURGICAL INC |
3,22 % |
|
|
Hims & Hers Health Inc |
3,05 % |
|
|
META PLATFORMS INC |
2,80 % |
|
Sonstiges |
55,74 % |
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