30.04.2025 16:24
Fondsporträt
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, A Acc Hedged EUR Shares
WKN:
A2PA8R
ISIN:
LU1919971074
Kurs:
11,92
EUR,
29.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Grenzmarktländern (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PA8R |
| ISIN: | LU1919971074 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Global Emerging Markets Debt Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.04.2019 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 430,5 Mio USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, A Acc Hedged EUR Shares
ISIN:
LU1919971074
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Emerging Markets |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
73,50 % |
|
Euro |
6,00 % |
|
Ägyptisches Pfund |
3,60 % |
|
Dominikanischer Peso |
3,20 % |
|
Nigerianische Naira |
3,10 % |
|
Kasachischer Tenge |
2,50 % |
|
Uganda-Schilling |
2,00 % |
|
Pakistanische Rupie |
2,00 % |
|
Kenia-Schilling |
1,30 % |
|
Usbekistan-Sum |
1,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Staatsanleihen |
83,30 % |
|
|
Renten |
13,50 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
3,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Mozambique International 5% 2031 |
4,40 % |
|
|
Egypt (Govt of) 8.875% 2050 |
3,90 % |
|
|
Iraq (Govt of) 5.8% 2028 |
3,40 % |
|
|
Zambia (Govt of) 5.75% 2033 |
3,20 % |
|
|
Suriname (Govt of) 7.95% 2033 |
3,20 % |
|
|
El Salvador (Govt of) International 7.65% 2035 |
3,10 % |
|
|
Egypt (Govt of) 0% 2024 |
2,90 % |
|
|
Ghana (Govt of) 8.125% 2032 |
2,80 % |
|
|
Gabon (Govt of) 6.625% 2031 |
2,70 % |
|
|
Domanican Republic (Govt of) 12.75% 2029 |
2,50 % |
|
Sonstiges |
67,90 % |
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