30.04.2025 12:03
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - GBP
WKN:
541285
ISIN:
LU0119096559
Kurs:
58,06
EUR,
28.04.2025
Originalwährung:
49,43
GBP,
28.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 541285 |
| ISIN: | LU0119096559 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.04.2021 |
| AusschüttungsDatum | 25.09.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,23 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 6.166,10 USD |
| Geschäftsjahresende: | 14.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - GBP
ISIN:
LU0119096559
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -6,63 % |
| 3 Monate |
|---|
| -9,09 % |
| 6 Monate |
|---|
| -8,64 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -4,25 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 2,10 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -5,24 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 9,31 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 12,50 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 21,52 % |
| 2025 |
|---|
| -8,34 % |
| 2024 |
|---|
| 7,51 % |
| 2023 |
|---|
| -1,41 % |
| 2022 |
|---|
| -21,46 % |
| 2021 |
|---|
| -4,93 % |
| 2020 |
|---|
| 18,65 % |
| 2019 |
|---|
| 32,73 % |
| 2018 |
|---|
| -13,15 % |
| 2017 |
|---|
| 21,23 % |
| 2016 |
|---|
| 18,82 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| -4,25 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 6,63 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -7,19 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| -21,66 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 47,24 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
23,30 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
20,40 % |
|
Finanzen |
17,50 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
11,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
8,90 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
6,40 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
5,40 % |
|
Grundstoffe |
2,80 % |
|
Energie |
1,50 % |
|
Immobilien |
1,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
49,50 % |
|
|
Indien |
13,90 % |
|
|
Taiwan |
7,90 % |
|
|
Südkorea |
6,70 % |
|
|
Emerging Markets |
6,30 % |
|
|
Brasilien |
3,50 % |
|
|
Singapur |
3,40 % |
|
|
Weissrußland |
3,00 % |
|
|
Argentinien |
2,40 % |
|
|
Indonesien |
1,70 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
49,50 % |
|
|
Indische Rupie |
13,90 % |
|
|
Neuer Taiwan-Dollar |
7,90 % |
|
|
Südkoreanischer Won |
6,70 % |
|
|
Brasilianische Real |
3,50 % |
|
|
Singapur-Dollar |
3,40 % |
|
|
Argentinischer Peso |
2,40 % |
|
|
Indonesische Rupiah |
1,70 % |
|
|
Polnischer Zloty |
1,40 % |
|
|
Südafrikanischer Rand |
1,40 % |
|
Mexikanische Peso Nuevo |
1,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,70 % |
|
|
Bankguthaben |
0,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR |
6,60 % |
|
|
Samsung Electronics |
4,90 % |
|
|
Tencent |
3,60 % |
|
|
SEA |
3,40 % |
|
|
Meituan |
3,30 % |
|
|
HDFC Bank |
3,20 % |
|
|
Alibaba |
3,20 % |
|
|
Epam Systems |
3,00 % |
|
|
Wuxi Biologics |
2,90 % |
|
|
HDFC |
2,70 % |
|
|
Sonstiges |
63,20 % |
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