25.06.2025 14:52
Fondsporträt
smart-invest - HELIOS AR - B
WKN:
576214
ISIN:
LU0146463616
Kurs:
54,37
EUR,
20.06.2025
zum Vortag:
-0,80%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.
Das Anlageberatermandat wurde per 14.07.2003 von der smart-invest GmbH übernommen
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 576214 |
| ISIN: | LU0146463616 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.07.2002 |
| AusschüttungsDatum | 17.10.2016 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,05 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 71,52 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 5.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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smart-invest - HELIOS AR - B
ISIN:
LU0146463616
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,31 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,96 % |
| 3 Monate |
|---|
| -3,46 % |
| 6 Monate |
|---|
| -6,66 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,59 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 7,75 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 6,07 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 8,87 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 6,71 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 3,88 % |
| 2025 |
|---|
| -6,85 % |
| 2024 |
|---|
| 11,30 % |
| 2023 |
|---|
| 6,39 % |
| 2022 |
|---|
| -17,43 % |
| 2021 |
|---|
| 9,09 % |
| 2020 |
|---|
| 3,79 % |
| 2019 |
|---|
| 10,98 % |
| 2018 |
|---|
| -9,64 % |
| 2017 |
|---|
| 7,85 % |
| 2016 |
|---|
| -0,97 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
20.06.2024 bis 20.06.2025 |
|---|
| -1,59 % |
|
20.06.2023 bis 20.06.2024 |
|---|
| 9,49 % |
|
20.06.2022 bis 20.06.2023 |
|---|
| -1,56 % |
|
21.06.2021 bis 20.06.2022 |
|---|
| -8,53 % |
|
22.06.2020 bis 18.06.2021 |
|---|
| 12,21 % |
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