16.06.2024 14:52
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UniValueFonds: Global -net- A
WKN:
631011
ISIN:
LU0126316180
Kurs:
158,09
EUR,
13.06.2024
zum Vortag:
0,36%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 631011 |
ISIN: | LU0126316180 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Rabatt bei Invextra: | -25% |
Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 12.03.2001 |
AusschüttungsDatum | 16.11.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 2,57 |
Fondsvolumen in Millionen: | 254,61 EUR |
Geschäftsjahresende: | 8.9 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,80 % |
1 Monat |
---|
-1,37 % |
3 Monate |
---|
1,97 % |
6 Monate |
---|
8,70 % |
1 Jahr |
---|
9,91 % |
2 Jahre |
---|
10,16 % |
3 Jahre |
---|
19,82 % |
5 Jahre |
---|
57,90 % |
7 Jahre |
---|
64,06 % |
10 Jahre |
---|
112,94 % |
2024 |
---|
5,77 % |
2023 |
---|
1,89 % |
2022 |
---|
1,54 % |
2021 |
---|
27,13 % |
2020 |
---|
-1,22 % |
2019 |
---|
21,62 % |
2018 |
---|
-7,28 % |
2017 |
---|
-0,53 % |
2016 |
---|
13,45 % |
2015 |
---|
9,43 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
12.06.2023 bis 12.06.2024 |
---|
9,91 % |
13.06.2022 bis 12.06.2023 |
---|
2,25 % |
14.06.2021 bis 10.06.2022 |
---|
9,38 % |
12.06.2020 bis 11.06.2021 |
---|
37,94 % |
12.06.2019 bis 12.06.2020 |
---|
-4,46 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
44,60 % | |
Schweiz |
11,20 % | |
Großbritannien |
10,30 % | |
Deutschland |
8,80 % | |
Japan |
5,10 % | |
Sonstige |
3,30 % | |
Spanien |
2,10 % | |
Frankreich |
2,10 % | |
Italien |
1,90 % | |
Luxemburg |
1,20 % |
Topholdings:
NESTLÉ S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10 |
3,10 % | |
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07 |
2,90 % | |
STÉ FSE EXXONMOBIL CHEMICAL SA ACTIONS NOM. EO 19,85 |
2,90 % | |
CHEVRON CORP. REGISTERED SHARES DL-,75 |
2,50 % | |
AT & T INC. REGISTERED SHARES DL 1 |
2,40 % | |
HSBC HOLDINGS PLC REGISTERED SHARES DL -,50 |
2,20 % | |
TOTAL S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50 |
2,10 % | |
JOHNSON & JOHNSON REGISTERED SHARES DL 1 |
2,10 % | |
PFIZER INC. REGISTERED SHARES DL -,05 |
2,10 % | |
Bolsas y Mercados Espan. |
2,10 % | |
Sonstiges |
75,60 % |
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