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Fonds­porträt

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund A
WKN: 767370
ISIN: LU0133096635
Kurs: 65,13 EUR, 29.04.2025
zum Vortag: -0,30%
Originalwährung: 73,97 USD, 29.04.2025
zum Vortag: -0,30%
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
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Anlage­strategie:
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus den USA mit kleiner Marktkapitalisierung. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Wesentliche Anleger­informationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: 767370
ISIN: LU0133096635
ETF: Nein
Fondstyp: Aktienfonds USA
Region: USA
Anlagesektor: Small Caps
Risikoklasse KIID: 5
Vertriebszulassung: DE, LU, AT, CH
Ausgabeaufschlag: 5,00 %  -100%
Rabatt bei Invextra: -100% 
Verwaltungsvergütung: 1.68 %
Fondsmanager: Herr Curt Organt
Depotbankgebühr: 0.02
Mindestanlage InveXtra 100 EUR
MindestSparrate InveXtra 10 EUR
Auflegungsdatum 28.06.2001
Fondsvolumen in Millionen: 3.655,60 USD
Geschäftsjahresende: 31.12
Thesaurierend: JA
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: JA
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: JA
Sparplanfähigkeit: JA
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): Nein
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): Nein
Prospekte und Berichte:
Verkaufs­prospekt
Jahres­bericht
Halb­jahres­bericht
Basis­informationsblatt

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T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund A ISIN: LU0133096635
Quelle: investmentfonds.de
Historische Kurse:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
3,75 %
1 Monat
-9,37 %
3 Monate
-20,58 %
6 Monate
-15,86 %
1 Jahr
-10,95 %
2 Jahre
7,41 %
3 Jahre
-3,47 %
5 Jahre
41,53 %
7 Jahre
80,17 %
10 Jahre
112,74 %
2025
-18,67 %
2024
14,27 %
2023
18,23 %
2022
-15,97 %
2021
26,02 %
2020
16,94 %
2019
39,71 %
2018
-1,15 %
2017
2,46 %
2016
20,56 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
29.04.2024
bis
29.04.2025
-10,95 %
02.05.2023
bis
29.04.2024
20,72 %
29.04.2022
bis
28.04.2023
-10,13 %
29.04.2021
bis
29.04.2022
2,65 %
29.04.2020
bis
29.04.2021
42,84 %
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown

Industrie / Investitionsgüter

 21,50 %

Informationstechnologie

 15,70 %

Gesundheit / Healthcare

 13,90 %

Finanzen

 12,20 %

Grundstoffe

 10,20 %

Immobilien

 8,20 %

Konsumgüter zyklisch

 7,00 %

Versorger

 3,30 %

Energie

 3,30 %

Konsumgüter nicht-zyklisch

 2,90 %
Länder-Breakdown

USA

100,00 %
Assetverteilung

Aktien

 99,40 %

Geldmarkt Kasse

 0,60 %

Fondsvermoegen

 100,00 %
Topholdings:

Molina Healthcare

 2,10 %

Avery Dennison

 1,70 %

Old Dominion Freight Line

 1,60 %

Vulcan Materials

 1,50 %

Teledyne Technologies

 1,50 %

RPM

 1,40 %

Dominos Pizza

 1,40 %

Apple Hospitality REIT

 1,40 %

Waste Connections

 1,30 %

Manhattan Associates

 1,30 %

Sonstiges

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