Fondsporträt
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Auf Euro oder DM lautende festverzinsliche Wertpapiere sowie bis zu 30% Aktien bedeutender europäischer Unternehmen
Das Konzept als Anlagezielfonds mit Schwergewicht bei DM- oder Euro-Anleihen und einem Anteil von max. 30% an europäischen Blue Chips stellt auf langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum bei begrenztem Risiko ab. Die Anlagepolitik basiert auf der Aktienseite auf einem bottom-up-Ansatz, bei den Renten wird ein fundamentaler top-down-Ansatz verwendet.
Fondscharakteristik:
Kombination von Ertragsvorteilen der Rentenanlage mit dem Wachstumspotenzial der Aktienanlage
Langfristig effizient strukturierte Wertpapieranlage
Steuerfreier Anteil am Wertzuwachs durch Aktienkursgewinne
| WKNR: | 847625 |
| ISIN: | DE0008476250 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.8 % |
| Fondsmanager: | Roland Schmitt |
| Depotbankgebühr: | 0.04 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.05.1994 |
| AusschüttungsDatum | 05.03.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,18 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3.253,65 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| 1 Woche |
|---|
| -0,14 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,27 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,50 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,47 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -3,71 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -0,14 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 3,45 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -3,88 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 8,65 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 3,45 % |
| 2025 |
|---|
| -1,37 % |
| 2024 |
|---|
| -0,76 % |
| 2023 |
|---|
| 8,38 % |
| 2022 |
|---|
| -16,62 % |
| 2021 |
|---|
| 7,22 % |
| 2020 |
|---|
| 4,92 % |
| 2019 |
|---|
| 10,53 % |
| 2018 |
|---|
| -6,10 % |
| 2017 |
|---|
| 1,19 % |
| 2016 |
|---|
| -0,11 % |
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| -3,71 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 3,71 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 3,59 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| -14,81 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 8,42 % |
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Konsumgüter |
37,60 % |
|
Industrie |
20,20 % |
|
IT-Dienstleistungen |
15,70 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
13,70 % |
|
Rohstoffe |
6,80 % |
|
Finanzdienstleistungen |
5,10 % |
|
Energieversorger |
0,90 % |
|
|
FRANCE (GOVT OF) 3.250% 25.10.2021 |
2,08 % |
|
|
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.500% 04.07.2044 |
2,03 % |
|
|
FRANCE (GOVT OF) 4.000% 25.10.2038 |
2,02 % |
|
|
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 98 4,750% 04.07.2028 |
1,66 % |
|
|
FRANCE (GOVT OF) 4.000% 25.04.2018 |
1,62 % |
|
|
FRANCE (GOVT OF) 3.750% 25.04.2021 |
1,61 % |
|
|
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000% 01.08.2034 |
1,48 % |
|
CREDIT AGRICOLE HOME LOA COV 4.000% 16.07.2025 |
1,45 % |
|
SAP AG INHABER-AKTIEN O.N. |
1,42 % |
|
BELGIUM KINGDOM 65 4.250% 28.09.2022 |
1,42 % |
|
Sonstiges |
83,21 % |
