30.04.2025 16:31
Fondsporträt
Janus Henderson High Yield Fund A3m USD
WKN:
921671
ISIN:
IE0004446757
Kurs:
5,53
EUR,
29.04.2025
Originalwährung:
6,29
USD,
29.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die Erwirtschaftung hoher Erträge mit dem Potenzial für ein langfristiges Kapitalwachstum. Angestrebt wird eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond Index um 1,25% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in hochverzinsliche US-Unternehmensanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), die von Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 921671 |
| ISIN: | IE0004446757 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds USA |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Herr Seth Meyer, Herr Brent Olson |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 24.12.1998 |
| AusschüttungsDatum | 23.04.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,04 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 328,79 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Janus Henderson High Yield Fund A3m USD
ISIN:
IE0004446757
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,29 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,54 % |
| 3 Monate |
|---|
| -10,94 % |
| 6 Monate |
|---|
| -7,69 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -6,12 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -3,93 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -16,09 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -13,08 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -16,13 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -32,16 % |
| 2025 |
|---|
| -11,52 % |
| 2024 |
|---|
| 5,81 % |
| 2023 |
|---|
| -1,33 % |
| 2022 |
|---|
| -15,31 % |
| 2021 |
|---|
| 7,82 % |
| 2020 |
|---|
| -9,70 % |
| 2019 |
|---|
| 8,83 % |
| 2018 |
|---|
| -5,23 % |
| 2017 |
|---|
| -15,06 % |
| 2016 |
|---|
| 8,30 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| -6,12 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 2,33 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -12,66 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| 0,96 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 2,60 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Konsumgüter zyklisch |
23,15 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
15,01 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
12,87 % |
|
Energie |
12,12 % |
|
Technologie |
8,84 % |
|
Divers |
7,77 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,24 % |
|
Grundstoffe |
5,05 % |
|
Finanzen |
5,00 % |
|
Transport |
3,95 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
90,42 % |
|
|
Luxemburg |
2,49 % |
|
|
Kanada |
2,14 % |
|
|
Niederlande |
0,96 % |
|
|
Großbritannien |
0,91 % |
|
|
Irland |
0,78 % |
|
|
Australien |
0,66 % |
|
|
Sambia |
0,58 % |
|
|
Deutschland |
0,57 % |
|
|
Macau |
0,49 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Unternehmensanleihen |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.13 04/30/ |
1,67 % |
|
|
Medline Borrower LP 5.25 10/01/2029 |
1,65 % |
|
|
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.63 08/15/2027 |
1,59 % |
|
|
Seagate HDD Cayman 9.63 12/01/2032 |
1,52 % |
|
|
Carnival Corp 7.63 03/01/2026 |
1,46 % |
|
|
FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.50 06/01/2027 |
1,40 % |
|
|
Cargo Aircraft Management Inc 4.75 02/01/2028 |
1,39 % |
|
|
Standard Industries Inc/NJ 3.38 01/15/2031 |
1,36 % |
|
|
ARD Finance SA 6.50 06/30/2027 |
1,33 % |
|
|
Victorias Secret & Co 4.63 07/15/2029 |
1,22 % |
|
Sonstiges |
85,41 % |
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