15.12.2025 14:07
Fondsporträt
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G EUR Inc Quarterly
WKN:
933586
ISIN:
IE0004851808
Kurs:
6,62
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
-0,45%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung hoher Erträge. Anlage in Anleihen ohne Investment Grade-Rating, die von Staaten und Unternehmen von Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und Schwellenländern ausgegeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 933586 |
| ISIN: | IE0004851808 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Hochzinsanleihen USDollar |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Herr Scott Roth, Herr Craig Abouchar, Herr Chris Sawyer, Herr Sean Feeley, Frau Natalia Krol |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.07.1993 |
| AusschüttungsDatum | 07.10.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,10 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 304,50 USD |
| Geschäftsjahresende: | 17.5 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G EUR Inc Quarterly
ISIN:
IE0004851808
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,90 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,78 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,93 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,79 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -11,02 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -4,06 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -4,89 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -11,97 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -16,62 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -23,82 % |
| 2025 |
|---|
| -11,21 % |
| 2024 |
|---|
| 9,36 % |
| 2023 |
|---|
| 0,73 % |
| 2022 |
|---|
| -15,67 % |
| 2021 |
|---|
| 8,24 % |
| 2020 |
|---|
| -11,11 % |
| 2019 |
|---|
| 7,81 % |
| 2018 |
|---|
| -5,80 % |
| 2017 |
|---|
| -12,37 % |
| 2016 |
|---|
| 8,31 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 10.12.2025 |
|---|
| -11,02 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 7,67 % |
|
12.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| -0,86 % |
|
10.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -14,71 % |
|
10.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 8,51 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
36,60 % |
|
Großbritannien |
5,80 % |
|
Niederlande |
5,10 % |
|
Kanada |
4,70 % |
|
Barmittel |
4,30 % |
|
Luxemburg |
3,90 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
94,30 % |
|
|
Bankguthaben |
4,30 % |
|
|
Aktien |
1,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
6,5 GLB AIR LEASE CO 15/09-2019/2024 |
1,55 % |
|
|
Energy Transfer Partners L.P. DL-FLR Notes 2013(13/66) |
1,51 % |
|
|
First Quantum Minerals 6.875% 15/10/2027 (Regs) |
1,30 % |
|
|
Veritas US Inc./Bermuda Ltd. DL-Notes 2020(20/25) 144A |
1,01 % |
|
|
Acrisure LLC - 4.25% Senior Secured Notes due 2029 144a |
0,95 % |
|
|
Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S |
0,93 % |
|
Tourmaline Oil |
0,88 % |
|
Ita DL-Notes 20(25/Und.) Reg.S |
0,85 % |
|
Clearwater Paper Corp 5,375% 01.02.2025 |
0,84 % |
|
SOV CAP (SOVCOM CAP) SUB REGS |
0,79 % |
|
Sonstiges |
89,39 % |
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