26.04.2024 17:21
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Dis EUR
WKN:
973811
ISIN:
LU0052588471
Kurs:
17,19
EUR,
25.04.2024
zum Vortag:
-0,35%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Euro Balanced Fund ist langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen durch ein breitgestreutes Portfolio von Aktien, Renten und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln.
Vergleichsindex ist ein gewichteter Index, der zu 60% den MSCI AC Europe Ex UK Index und zu 40% den Salomon Bros European WGBI Index bis 30.09.98 nachbildet, danach zu 60% den MSCI EMU Index and zu 40% den Salomon Bros EMU Government Bond Index.
Der Euro Balanced Fund legt vornehmlich in Aktien und Schuldverschreibungen an, die in den Ländern ausgegeben werden, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind und die vorwiegend auf Euro oder die nationale Währung eines EWU-Mitgliedstaates lauten. Zunächst werden dies die elf Mitgliedstaaten sein, aber wenn später andere Staaten der EWU beitreten, dann kann auch eine Anlage in diesen Ländern für den Fonds in Betracht gezogen werden.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973811 |
| ISIN: | LU0052588471 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Paul Lavelle, Alexander Scurlock |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 17.10.1994 |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,49 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 561,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 24.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,99 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,23 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,35 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,74 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,29 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -4,90 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -7,65 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -4,22 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -5,01 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 7,81 % |
| 2024 |
|---|
| 0,76 % |
| 2023 |
|---|
| 3,63 % |
| 2022 |
|---|
| -14,89 % |
| 2021 |
|---|
| 7,10 % |
| 2020 |
|---|
| -3,91 % |
| 2019 |
|---|
| 15,64 % |
| 2018 |
|---|
| -11,27 % |
| 2017 |
|---|
| 4,89 % |
| 2016 |
|---|
| -0,97 % |
| 2015 |
|---|
| 7,60 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 3,29 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -7,58 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -2,99 % |
|
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 12,86 % |
|
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -8,10 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Öffentliche Anleihen |
28,60 % |
|
Finanzdienstleistungen |
26,30 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
11,70 % |
|
Sonstige Versorger |
9,20 % |
|
Industrie |
6,50 % |
|
Sonstige Branchen |
6,30 % |
|
Rohstoffe |
4,70 % |
|
Telekomdienstleister |
4,00 % |
|
Liquidität |
2,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
24,80 % |
|
|
Frankreich |
21,60 % |
|
|
Sonstige |
15,60 % |
|
|
Niederlande |
12,60 % |
|
|
Spanien |
6,40 % |
|
|
Italien |
5,60 % |
|
|
Belgien |
5,10 % |
|
|
Großbritannien |
3,60 % |
|
|
Finnland |
3,30 % |
|
Barreserve |
1,40 % |
Topholdings:
|
|
BELGIUM 8% 24/12/2012 12 |
3,50 % |
|
|
E.ON AG |
3,20 % |
|
|
SIEMENS AG |
2,40 % |
|
|
DAIMLERCHRYSLER AG |
2,00 % |
|
|
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. |
2,00 % |
|
|
FRANCE OAT 3.75% 25/04/2017 |
2,00 % |
|
|
BAYER AG |
1,90 % |
|
|
TELEFÓNICA S.A. |
1,90 % |
|
|
UNICREDITO ITALIANO S.P.A. |
1,70 % |
|
|
ALLIANZ DRES.SEC.EN.POL.TR. |
1,60 % |
|
Sonstiges |
77,80 % |
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