01.05.2024 23:28
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
WKN:
974186
ISIN:
LU0049842262
Kurs:
3.180,01
EUR,
29.04.2024
zum Vortag:
0,70%
Originalwährung:
3.408,97
USD,
29.04.2024
zum Vortag:
0,65%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 974186 |
| ISIN: | LU0049842262 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 25.01.1995 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 304,09 USD |
| Geschäftsjahresende: | 6.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,27 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,91 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,64 % |
| 6 Monate |
|---|
| 22,42 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 30,07 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 20,13 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 10,40 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 61,09 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 118,14 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 235,78 % |
| 2024 |
|---|
| 5,51 % |
| 2023 |
|---|
| 25,35 % |
| 2022 |
|---|
| -24,07 % |
| 2021 |
|---|
| 26,20 % |
| 2020 |
|---|
| 22,52 % |
| 2019 |
|---|
| 41,80 % |
| 2018 |
|---|
| -2,40 % |
| 2017 |
|---|
| 7,72 % |
| 2016 |
|---|
| 11,72 % |
| 2015 |
|---|
| 9,39 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 30,07 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -7,64 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| -8,10 % |
|
28.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| 48,14 % |
|
26.04.2019 bis 23.04.2020 |
|---|
| -3,92 % |
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-
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Branchen |
37,02 % |
|
Energieversorger |
10,61 % |
|
Dienstleistungen |
8,91 % |
|
Pharma |
7,48 % |
|
Maschinenbau |
7,21 % |
|
IT-Dienstleistungen |
6,96 % |
|
Halbleiterindustrie |
6,90 % |
|
Versicherungen |
5,62 % |
|
Bauhauptgewerbe |
4,83 % |
|
Öl und Gas |
4,47 % |
| Laufzeiten-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
99,68 % |
|
|
Luxemburg |
0,35 % |
|
|
Kanada |
0,01 % |
Topholdings:
|
|
ROPER INDUSTRIES INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
2,82 % |
|
|
MDU RESOURCES GROUP INC. REGISTERED SHARES DL 1,- |
2,67 % |
|
|
COVANCE INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
2,44 % |
|
|
DENBURY RESOURCES INC. REGISTERED SHARES O.N. |
2,35 % |
|
|
WISCONSIN ENERGY CORP. REGISTERED SHARES DL 10 |
2,32 % |
|
|
GARDNER DENVER INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
2,29 % |
|
|
URS CORP. REGISTERED SHARES DL -,01 |
2,22 % |
|
|
HARRIS CORP. REGISTERED SHARES DL 1 |
2,17 % |
|
|
AGL RESOURCES INC. REGISTERED SHARES DL 5 |
2,13 % |
|
|
TECO ENERGY INC. REGISTERED SHARES DL 1 |
2,12 % |
|
Sonstiges |
76,47 % |
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