21.06.2026 10:19
Fondsporträt
Davis Value Fund A
WKN:
974260
ISIN:
LU0067888072
Kurs:
104,09
EUR,
17.06.2026
zum Vortag:
-1,19%
Originalwährung:
120,65
USD,
17.06.2026
zum Vortag:
-1,22%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 974260 |
| ISIN: | LU0067888072 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
6,10 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.04.1995 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 439,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 19.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Davis Value Fund A
ISIN:
LU0067888072
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,37 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,99 % |
| 3 Monate |
|---|
| 8,69 % |
| 6 Monate |
|---|
| 13,40 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 28,16 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 31,52 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 66,80 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 63,21 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 126,89 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 197,54 % |
| 2026 |
|---|
| 7,93 % |
| 2025 |
|---|
| 10,23 % |
| 2024 |
|---|
| 23,51 % |
| 2023 |
|---|
| 20,75 % |
| 2022 |
|---|
| -15,85 % |
| 2021 |
|---|
| 22,32 % |
| 2020 |
|---|
| 0,77 % |
| 2019 |
|---|
| 30,60 % |
| 2018 |
|---|
| -10,39 % |
| 2017 |
|---|
| 3,44 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.06.2025 bis 17.06.2026 |
|---|
| 28,16 % |
|
17.06.2024 bis 17.06.2025 |
|---|
| 2,62 % |
|
20.06.2023 bis 17.06.2024 |
|---|
| 27,25 % |
|
17.06.2022 bis 16.06.2023 |
|---|
| 13,92 % |
|
17.06.2021 bis 17.06.2022 |
|---|
| -14,11 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
n.a. |
34,02 % |
|
Versicherungen |
15,20 % |
|
Energieversorger |
15,20 % |
|
Finanzdienstleistungen |
14,00 % |
|
Sonstige Technologie |
8,90 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
6,60 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
2,43 % |
|
Industrie |
1,85 % |
|
Liquidität |
1,80 % |
Topholdings:
|
|
CONOCOPHILLIPS |
4,60 % |
|
|
COSTCO WHOLESALE |
3,90 % |
|
|
AMERICAN EXPRESS |
3,90 % |
|
|
ALTRIA GROUP |
3,80 % |
|
|
AMERICAN INTERNATIONAL |
3,40 % |
|
|
BERKSHIRE HATHAWAY |
3,30 % |
|
|
JPMORGAN CHASE & CO |
3,00 % |
|
|
DEVON ENERGY |
2,60 % |
|
|
MICROSOFT |
2,30 % |
|
LOEW'S CORP |
2,30 % |
|
Sonstiges |
66,90 % |
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