Davis Value Fund A
WKN: 974260
ISIN: LU0067888072
Kurs: 83,01 EUR, 30.06.2025
zum Vortag: 0,45%
Originalwährung: 97,29 USD, 30.06.2025
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
Fondsgesellschaft:
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Davis Value Fund A ISIN: LU0067888072
Quelle: investmentfonds.de
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
1,93 %
1 Monat
4,38 %
3 Monate
-1,69 %
6 Monate
-2,63 %
1 Jahr
4,26 %
2 Jahre
35,51 %
3 Jahre
46,27 %
5 Jahre
83,04 %
7 Jahre
80,50 %
10 Jahre
121,71 %
2025
-2,86 %
2024
23,51 %
2023
20,75 %
2022
-15,85 %
2021
22,32 %
2020
0,77 %
2019
30,60 %
2018
-10,39 %
2017
3,44 %
2016
14,29 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
26.06.2024
bis
26.06.2025
4,26 %
26.06.2023
bis
26.06.2024
29,97 %
27.06.2022
bis
26.06.2023
8,23 %
28.06.2021
bis
24.06.2022
-12,68 %
26.06.2020
bis
25.06.2021
42,89 %
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nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown

n.a.

34,02 %

Versicherungen

15,20 %

Energieversorger

15,20 %

Finanzdienstleistungen

14,00 %

Sonstige Technologie

8,90 %

Sonstige Konsumgüter

6,60 %

Gesundheitsdienstleistungen

2,43 %

Industrie

1,85 %

Liquidität

1,80 %
Topholdings:

CONOCOPHILLIPS

4,60 %

COSTCO WHOLESALE

3,90 %

AMERICAN EXPRESS

3,90 %

ALTRIA GROUP

3,80 %

AMERICAN INTERNATIONAL

3,40 %

BERKSHIRE HATHAWAY

3,30 %

JPMORGAN CHASE & CO

3,00 %

DEVON ENERGY

2,60 %

MICROSOFT

2,30 %

LOEW'S CORP

2,30 %

Sonstiges

66,90 %
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