16.09.2025 14:49
Fondsporträt
Davis Value Fund A
WKN:
974260
ISIN:
LU0067888072
Kurs:
86,39
EUR,
12.09.2025
zum Vortag:
-0,73%
Originalwährung:
101,23
USD,
12.09.2025
zum Vortag:
-0,45%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 974260 |
| ISIN: | LU0067888072 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
6,10 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.04.1995 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 439,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 19.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Diesen Fonds kaufen Sie bei uns mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Davis Value Fund A
ISIN:
LU0067888072
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,55 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,88 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,00 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,47 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 12,77 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 32,53 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 43,60 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 83,49 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 82,43 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 146,81 % |
| 2025 |
|---|
| 1,49 % |
| 2024 |
|---|
| 23,51 % |
| 2023 |
|---|
| 20,75 % |
| 2022 |
|---|
| -15,85 % |
| 2021 |
|---|
| 22,32 % |
| 2020 |
|---|
| 0,77 % |
| 2019 |
|---|
| 30,60 % |
| 2018 |
|---|
| -10,39 % |
| 2017 |
|---|
| 3,44 % |
| 2016 |
|---|
| 14,29 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.09.2024 bis 12.09.2025 |
|---|
| 12,77 % |
|
12.09.2023 bis 12.09.2024 |
|---|
| 17,53 % |
|
12.09.2022 bis 12.09.2023 |
|---|
| 8,35 % |
|
13.09.2021 bis 12.09.2022 |
|---|
| -4,12 % |
|
14.09.2020 bis 10.09.2021 |
|---|
| 29,96 % |
Vergleiche diesen Fonds
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
n.a. |
34,02 % |
|
Versicherungen |
15,20 % |
|
Energieversorger |
15,20 % |
|
Finanzdienstleistungen |
14,00 % |
|
Sonstige Technologie |
8,90 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
6,60 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
2,43 % |
|
Industrie |
1,85 % |
|
Liquidität |
1,80 % |
Topholdings:
|
|
CONOCOPHILLIPS |
4,60 % |
|
|
COSTCO WHOLESALE |
3,90 % |
|
|
AMERICAN EXPRESS |
3,90 % |
|
|
ALTRIA GROUP |
3,80 % |
|
|
AMERICAN INTERNATIONAL |
3,40 % |
|
|
BERKSHIRE HATHAWAY |
3,30 % |
|
|
JPMORGAN CHASE & CO |
3,00 % |
|
|
DEVON ENERGY |
2,60 % |
|
|
MICROSOFT |
2,30 % |
|
LOEW'S CORP |
2,30 % |
|
Sonstiges |
66,90 % |
Diesen Fonds kaufen Sie bei uns mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
