13.06.2026 04:38
Fondsporträt
Davis Global Fund A
WKN:
974261
ISIN:
LU0067889476
Kurs:
62,10
EUR,
11.06.2026
zum Vortag:
-0,20%
Originalwährung:
71,65
USD,
11.06.2026
zum Vortag:
-0,49%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 974261 |
| ISIN: | LU0067889476 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
6,10 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.04.1995 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 23,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 6.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Davis Global Fund A
ISIN:
LU0067889476
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,64 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,51 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,15 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,41 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 13,82 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 28,56 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 51,09 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 33,63 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 95,74 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 146,24 % |
| 2026 |
|---|
| -1,96 % |
| 2025 |
|---|
| 15,33 % |
| 2024 |
|---|
| 29,46 % |
| 2023 |
|---|
| 7,40 % |
| 2022 |
|---|
| -12,77 % |
| 2021 |
|---|
| 2,07 % |
| 2020 |
|---|
| 9,58 % |
| 2019 |
|---|
| 31,76 % |
| 2018 |
|---|
| -20,39 % |
| 2017 |
|---|
| 14,84 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.06.2025 bis 10.06.2026 |
|---|
| 13,82 % |
|
10.06.2024 bis 10.06.2025 |
|---|
| 12,96 % |
|
12.06.2023 bis 10.06.2024 |
|---|
| 16,46 % |
|
10.06.2022 bis 09.06.2023 |
|---|
| 10,47 % |
|
10.06.2021 bis 10.06.2022 |
|---|
| -19,94 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
n.a. |
33,94 % |
|
Sonstige Technologie |
14,40 % |
|
Versicherungen |
13,30 % |
|
Pharma |
10,60 % |
|
Einzelhandel |
9,80 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
9,76 % |
|
Broadcasting (TV und Radio) |
8,20 % |
Topholdings:
|
|
GARMIN LTD. REGISTERED SHARES DL-,005 |
5,20 % |
|
|
NETFLIX INC. REGISTERED SHARES DL -,001 |
5,20 % |
|
|
MARKEL CORP. REGISTERED SHARES O.N. |
4,00 % |
|
|
TRANE INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
3,00 % |
|
|
AGILENT TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
2,70 % |
|
|
MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625 |
2,60 % |
|
|
CARMAX INC. REGISTERED SHARES DL -,50 |
2,40 % |
|
JOHNSON & JOHNSON REGISTERED SHARES DL 1 |
2,20 % |
|
POWER CORPORATION OF CANADA REG. SHARES (SUB. VTG) O.N. |
2,20 % |
|
PARGESA HOLDING S.A. INHABER-AKTIEN SF 20 |
2,20 % |
|
Sonstiges |
68,30 % |
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