30.04.2025 16:24
Fondsporträt
Lupus alpha Smaller German Champions A
WKN:
974564
ISIN:
LU0129233093
Kurs:
465,21
EUR,
28.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds legt vornehmlich in Werten des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen, häufig Weltmarktführer, vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Fondsmanagement bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 974564 |
| ISIN: | LU0129233093 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Deutschland |
| Region: | Deutschland |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.08.2001 |
| AusschüttungsDatum | 14.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 7,56 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 548,92 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Lupus alpha Smaller German Champions A
ISIN:
LU0129233093
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 1,42 % |
| 3 Monate |
|---|
| 9,04 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,60 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,41 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -1,78 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -1,69 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 38,65 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 20,48 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 72,38 % |
| 2025 |
|---|
| 11,43 % |
| 2024 |
|---|
| -8,03 % |
| 2023 |
|---|
| 7,66 % |
| 2022 |
|---|
| -27,96 % |
| 2021 |
|---|
| 18,10 % |
| 2020 |
|---|
| 21,04 % |
| 2019 |
|---|
| 26,35 % |
| 2018 |
|---|
| -20,97 % |
| 2017 |
|---|
| 31,91 % |
| 2016 |
|---|
| 5,74 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 2,41 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| -4,10 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 0,10 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| -13,18 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 62,44 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
25,00 % |
|
Technologie |
20,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
18,00 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
16,00 % |
|
Gebrauchsgüter |
13,00 % |
|
Chemie |
8,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Gerresheimer |
4,09 % |
|
|
Hugo Boss |
3,43 % |
|
|
Lufthansa |
3,30 % |
|
|
Fuchs Petrolub Vz. |
3,21 % |
|
|
Krones |
3,10 % |
|
|
Bechtle |
2,93 % |
|
Puma |
2,80 % |
|
GEA Group |
2,76 % |
|
HelloFresh |
2,52 % |
|
JOST Werke |
2,45 % |
|
Sonstiges |
69,41 % |
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