29.03.2024 02:00
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UniKapital -net-
WKN:
975017
ISIN:
DE0009750174
Kurs:
36,16
EUR,
27.03.2024
zum Vortag:
0,06%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 975017 |
ISIN: | DE0009750174 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Kurzläufer Euro |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Rabatt bei Invextra: | -25% |
Verwaltungsvergütung: | 0.8 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.10.1996 |
AusschüttungsDatum | 16.11.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,66 |
Fondsvolumen in Millionen: | 248,71 EUR |
Geschäftsjahresende: | 19.9 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,25 % |
1 Monat |
---|
0,19 % |
3 Monate |
---|
0,17 % |
6 Monate |
---|
-1,23 % |
1 Jahr |
---|
-1,63 % |
2 Jahre |
---|
-2,64 % |
3 Jahre |
---|
-6,93 % |
5 Jahre |
---|
-10,11 % |
7 Jahre |
---|
-12,82 % |
10 Jahre |
---|
-16,57 % |
2024 |
---|
-0,22 % |
2023 |
---|
-1,48 % |
2022 |
---|
-6,15 % |
2021 |
---|
1,15 % |
2020 |
---|
-4,47 % |
2019 |
---|
0,35 % |
2018 |
---|
-2,28 % |
2017 |
---|
-1,52 % |
2016 |
---|
-1,35 % |
2015 |
---|
-2,26 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
24.03.2023 bis 26.03.2024 |
---|
-1,63 % |
28.03.2022 bis 24.03.2023 |
---|
-0,97 % |
26.03.2021 bis 25.03.2022 |
---|
-4,41 % |
26.03.2020 bis 26.03.2021 |
---|
0,67 % |
26.03.2019 bis 26.03.2020 |
---|
-4,06 % |
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Strukturdaten:
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
Euro |
73,10 % | |
n.a. |
17,80 % | |
Ungarischer Forint |
3,10 % | |
Slovakische Krone |
2,80 % | |
Britisches Pfund |
2,60 % | |
Tschechische Krone |
0,40 % | |
US Dollar |
0,20 % |
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