02.05.2024 08:04
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Multizins-Invest
WKN:
978606
ISIN:
DE0009786061
Kurs:
24,43
EUR,
30.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Europäischer / internationaler Rentenfonds, der z.T. sein Schwergewicht auf Länder legt, die vom europäischen Integrationsprozeß (insbesondere hinsichtlich späterer Teilnahme an der EWWU) profitieren. Hierbei werden überwiegend Fremdwährungsanleihen sowie Papiere solcher Aussteller erworben, die über eine angemessene Bonität verfügen.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 978606 |
| ISIN: | DE0009786061 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Osteuropa |
| Region: | Osteuropa |
| Anlagesektor: | Hochzinsanleihen Euro |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -25% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.6 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.02.1999 |
| AusschüttungsDatum | 19.05.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,17 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 241,54 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 10.10 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Öffentliche Anleihen |
68,41 % |
|
Banken |
18,57 % |
|
n.a. |
8,44 % |
|
Finanzdienstleistungen |
1,93 % |
|
Öl und Gas |
1,41 % |
|
Sonstige Branchen |
1,25 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
20,29 % |
|
|
Ungarn |
14,67 % |
|
|
Österreich |
11,33 % |
|
|
Slowakische Republik |
7,76 % |
|
|
Kroatien |
5,65 % |
|
|
Polen |
5,03 % |
|
Großbritannien |
4,28 % |
|
Rumänien |
4,17 % |
|
Türkei |
3,20 % |
|
Kanada |
2,76 % |
|
Ukraine |
2,39 % |
Topholdings:
|
|
SLOWAKEI SN-FLR NOTES 2004(09) SER. 201 |
0,00 % |
|
|
POLEN, REPUBLIK ZY-INFL.IDX LKD BDS 2004(16) |
0,00 % |
|
|
UNGARN UF-BONDS 2004(20) SER.20/A |
0,00 % |
|
|
EXPORT DEVELOPMENT CANADA IK-MEDIUM-TERM NOTES 2007(08) |
0,00 % |
|
|
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG TN-MEDIUM-TERM NTS 2006(09) |
0,00 % |
|
|
UNGARN UF-BONDS 2000(11) SER. 11/A |
0,00 % |
|
|
NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ- ZY-MTN-INH.SCHV.V.03(13) |
0,00 % |
|
|
UNGARN UF-BONDS 2002(13) SER.13/D |
0,00 % |
|
|
UNGARN UF-BONDS 2006(09) SER.09/F |
0,00 % |
|
|
UKRAINE EO-NOTES 2005(15) REG.S |
0,00 % |
|
|
Sonstiges |
100,00 % |
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Aktuelle Meldungen:
