30.06.2025 23:28
Fondsporträt
Barings Eastern Europe Fund - Class A USD Inc
WKN:
986575
ISIN:
IE0000805634
Kurs:
46,98
EUR,
30.06.2025
zum Vortag:
-1,16%
Originalwährung:
54,98
USD,
30.06.2025
zum Vortag:
-0,33%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren zu erwirtschaften, deren Emittenten ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder einen großen Teil ihrer Einnahmen dort erzielen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 986575 |
| ISIN: | IE0000805634 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa |
| Region: | Osteuropa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Matthias Siller, Frau Maria Szczesna, Herr Adnan El-Araby |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.09.1996 |
| AusschüttungsDatum | 23.05.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,55 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 331,30 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Barings Eastern Europe Fund - Class A USD Inc
ISIN:
IE0000805634
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,53 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,61 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,24 % |
| 6 Monate |
|---|
| 14,81 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 11,35 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 11,57 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 11,57 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -31,16 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -31,71 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -24,86 % |
| 2025 |
|---|
| 14,79 % |
| 2024 |
|---|
| 17,26 % |
| 2022 |
|---|
| -34,92 % |
| 2021 |
|---|
| 9,97 % |
| 2020 |
|---|
| -19,13 % |
| 2019 |
|---|
| 32,35 % |
| 2018 |
|---|
| -13,90 % |
| 2017 |
|---|
| 1,52 % |
| 2016 |
|---|
| 35,13 % |
| 2015 |
|---|
| -0,33 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.06.2024 bis 26.06.2025 |
|---|
| 11,35 % |
|
24.07.2023 bis 26.06.2024 |
|---|
| 35,27 % |
|
24.07.2023 bis 28.02.2022 |
|---|
| 35,00 % |
|
28.06.2021 bis 28.02.2022 |
|---|
| -49,08 % |
|
26.06.2020 bis 25.06.2021 |
|---|
| 20,67 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
51,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
11,30 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,70 % |
|
Energie |
8,30 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
4,20 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
3,90 % |
|
Grundstoffe |
3,60 % |
|
Kasse |
3,50 % |
|
Versorger |
1,90 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
1,30 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Polen |
31,00 % |
|
|
Griechenland |
20,40 % |
|
|
Türkei |
18,20 % |
|
|
Ungarn |
16,50 % |
|
|
Tschechien |
6,50 % |
|
|
Kasse |
3,50 % |
|
|
Vereinigte Arabische Emirate |
1,50 % |
|
|
Niederlande |
1,20 % |
|
|
Ukraine |
0,70 % |
|
|
Großbritannien |
0,50 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,50 % |
|
|
Bankguthaben |
3,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
OTP Bank NYRT |
9,19 % |
|
|
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA |
7,97 % |
|
|
Bim Birlesik Magazalar As |
5,73 % |
|
|
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA |
5,69 % |
|
|
OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA |
4,89 % |
|
|
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA |
4,73 % |
|
|
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT |
4,15 % |
|
|
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA |
4,14 % |
|
|
NATIONAL BANK OF GREECE SA |
4,00 % |
|
|
Komercni Banka AS |
3,99 % |
|
Sonstiges |
45,52 % |
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