10.05.2025 07:37
Fondsporträt
Barings Asia Growth Fund - Class A USD Inc
WKN:
972792
ISIN:
IE0000830129
Kurs:
103,48
EUR,
09.05.2025
zum Vortag:
0,94%
Originalwährung:
116,90
USD,
09.05.2025
zum Vortag:
0,38%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs durch Anlagen im AsienPazifik-Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien von Unternehmen, die im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) gegründet wurden, den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben oder an Börsen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) notiert oder gehandelt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972792 |
| ISIN: | IE0000830129 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Asien (ex Japan) |
| Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | Herr Soo-Hai Lim, Frau Eunice Hong, Herr Kuldeep Khanapurkar |
| Depotbankgebühr: | 0.1 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.02.1987 |
| AusschüttungsDatum | 23.05.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,79 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 106,50 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Barings Asia Growth Fund - Class A USD Inc
ISIN:
IE0000830129
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,80 % |
| 1 Monat |
|---|
| 11,91 % |
| 3 Monate |
|---|
| -4,92 % |
| 6 Monate |
|---|
| -4,25 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,77 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 10,98 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -1,28 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 23,86 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 20,96 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 54,69 % |
| 2025 |
|---|
| -2,66 % |
| 2024 |
|---|
| 18,26 % |
| 2023 |
|---|
| -9,35 % |
| 2022 |
|---|
| -24,49 % |
| 2021 |
|---|
| 4,34 % |
| 2020 |
|---|
| 37,15 % |
| 2019 |
|---|
| 25,41 % |
| 2018 |
|---|
| -19,15 % |
| 2017 |
|---|
| 35,57 % |
| 2016 |
|---|
| 2,62 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
09.05.2024 bis 09.05.2025 |
|---|
| 2,77 % |
|
09.05.2023 bis 09.05.2024 |
|---|
| 7,99 % |
|
09.05.2022 bis 09.05.2023 |
|---|
| -11,04 % |
|
10.05.2021 bis 09.05.2022 |
|---|
| -19,41 % |
|
11.05.2020 bis 07.05.2021 |
|---|
| 53,83 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
21,40 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
19,60 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
17,10 % |
|
Grundstoffe |
10,80 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
10,20 % |
|
Finanzen |
10,10 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,50 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
3,20 % |
|
Energie |
2,70 % |
|
Immobilien |
1,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
39,70 % |
|
|
Südkorea |
19,70 % |
|
|
Taiwan |
14,10 % |
|
|
Indien |
10,50 % |
|
|
Hongkong |
6,10 % |
|
|
Singapur |
4,80 % |
|
|
Thailand |
2,60 % |
|
|
Kasse |
1,40 % |
|
|
Malaysia |
1,00 % |
|
|
Vietnam |
0,20 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Hongkong Dollar |
29,40 % |
|
|
Südkoreanischer Won |
19,60 % |
|
|
Neuer Taiwan-Dollar |
14,70 % |
|
|
Indische Rupie |
11,50 % |
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
10,60 % |
|
|
US-Dollar |
6,30 % |
|
|
Thailändischer Baht |
2,60 % |
|
|
Euro |
2,10 % |
|
|
Malaysische Ringgit |
1,10 % |
|
|
Singapur-Dollar |
1,10 % |
|
Vietnamesischer New Dong |
0,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,60 % |
|
|
Bankguthaben |
1,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing |
7,45 % |
|
|
Tencent |
6,72 % |
|
|
Samsung Electronics |
5,85 % |
|
|
Alibaba |
3,81 % |
|
|
RELIANCE INDUSTRIES |
3,25 % |
|
|
Sea Ltd |
3,12 % |
|
|
China Tourism Group Duty Free |
2,69 % |
|
|
Naver |
2,67 % |
|
|
SK Hynix |
2,55 % |
|
|
Li Ning |
2,51 % |
|
|
Sonstiges |
59,38 % |
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