26.04.2024 07:01
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPM-Asia Pacific Income Fd.A(acc)USD
WKN:
A0DQQ5
ISIN:
LU0210527791
Kurs:
22,83
EUR,
24.04.2024
zum Vortag:
0,79%
Originalwährung:
24,37
USD,
24.04.2024
zum Vortag:
0,79%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0DQQ5 |
| ISIN: | LU0210527791 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.05.2005 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.850,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 29.5 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,70 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,33 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,61 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,93 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,16 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 1,05 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 4,47 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 11,61 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 19,19 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 73,56 % |
| 2024 |
|---|
| 3,75 % |
| 2023 |
|---|
| 0,74 % |
| 2022 |
|---|
| -6,57 % |
| 2021 |
|---|
| 12,09 % |
| 2020 |
|---|
| -3,14 % |
| 2019 |
|---|
| 14,00 % |
| 2018 |
|---|
| -1,75 % |
| 2017 |
|---|
| -1,44 % |
| 2016 |
|---|
| 10,82 % |
| 2015 |
|---|
| 7,13 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 7,16 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -5,08 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 3,35 % |
|
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 18,07 % |
|
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -9,52 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Öffentliche Anleihen |
47,11 % |
|
Sonstige Branchen |
19,75 % |
|
Dienstleistungen |
9,64 % |
|
Liquidität |
7,18 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
4,73 % |
|
Finanzdienstleistungen |
4,63 % |
|
Rohstoffe |
4,10 % |
|
Energieversorger |
1,95 % |
|
Edelmetalle (Gold) |
0,92 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Japan |
13,59 % |
|
|
Australien |
9,28 % |
|
|
Südkorea |
8,96 % |
|
|
Malaysia |
7,76 % |
|
|
Caymaninseln |
7,76 % |
|
|
Kasse |
7,18 % |
|
|
Singapur |
5,30 % |
|
|
Hong Kong |
5,17 % |
|
|
Niederlande |
4,56 % |
|
Bermuda |
4,28 % |
Topholdings:
|
|
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND REGISTERED UNITS O.N. |
2,86 % |
|
|
CHINA MOBILE LTD. REGISTERED SHARES HD -,10 |
2,22 % |
|
|
HUTCHISON WHAMPOA FINANCE 4.625% BDS 21/SEP/2016 |
2,15 % |
|
|
PUSAN BANK 6%-FR BDS 30/OCT/2017 USD REGS |
1,71 % |
|
|
AMCORP CAPITAL (LABUAN) LTD. DL-EXCH. BONDS 2005(10) REG.S |
1,46 % |
|
|
TOYOTA MOTOR CORP. REGISTERED SHARES O.N. |
1,34 % |
|
|
POWERCHIP SEMICONDUCTOR CORP 0% CNV BDS |
1,28 % |
|
|
CHEUNG KONG (HOLDINGS) LTD. REGISTERED SHARES HD -,50 |
1,26 % |
|
|
BERJAYA LAND BERHAD 8% EXCH NTS 15/AUG/2011 |
1,24 % |
|
|
PARKSON RETAIL GROUP LTD. DL-NOTES 2006(11) |
1,23 % |
|
Sonstiges |
83,25 % |
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