15.12.2025 05:11
Fondsporträt
Vontobel Fund - Global Equity A USD
WKN:
A0EQVB
ISIN:
LU0218910023
Kurs:
393,30
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
-0,49%
Originalwährung:
460,71
USD,
11.12.2025
zum Vortag:
0,19%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0EQVB |
| ISIN: | LU0218910023 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.65 % |
| Fondsmanager: | Herr Matthew Benkendorf |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.07.2005 |
| AusschüttungsDatum | 28.11.2017 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,56 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3.483,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Vontobel Fund - Global Equity A USD
ISIN:
LU0218910023
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,90 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,64 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,27 % |
| 6 Monate |
|---|
| -1,78 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -7,05 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 11,53 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 23,49 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 31,51 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 74,05 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 118,51 % |
| 2025 |
|---|
| -4,74 % |
| 2024 |
|---|
| 17,43 % |
| 2023 |
|---|
| 12,26 % |
| 2022 |
|---|
| -17,43 % |
| 2021 |
|---|
| 23,41 % |
| 2020 |
|---|
| 6,94 % |
| 2019 |
|---|
| 29,39 % |
| 2018 |
|---|
| -2,36 % |
| 2017 |
|---|
| 10,36 % |
| 2016 |
|---|
| 9,33 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| -7,05 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 19,98 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 9,95 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -13,32 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 23,57 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
24,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
16,80 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
15,20 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
15,10 % |
|
Finanzen |
10,40 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
9,60 % |
|
Grundstoffe |
4,30 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,20 % |
|
Kasse |
0,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
52,90 % |
|
|
Welt |
12,20 % |
|
|
Großbritannien |
8,90 % |
|
|
Schweiz |
6,50 % |
|
|
Frankreich |
6,20 % |
|
|
Indien |
4,30 % |
|
|
Niederlande |
3,00 % |
|
|
Japan |
2,90 % |
|
|
Taiwan |
2,70 % |
|
Kasse |
0,40 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,60 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft Corp Shs |
5,10 % |
|
|
Nestle |
4,80 % |
|
|
Mastercard Inc |
4,80 % |
|
|
UnitedHealth Group Inc |
4,50 % |
|
|
COCA-COLA CO |
4,40 % |
|
|
Amazon Com Shs |
4,40 % |
|
|
Cme Group-A Shs |
4,20 % |
|
|
Housing Dev Fin Cp |
3,30 % |
|
|
Alphabet Rg-C-NV |
3,20 % |
|
|
Heineken Nv Shs |
3,00 % |
|
Sonstiges |
58,30 % |
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