10.06.2026 22:54
Fondsporträt
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
WKN:
A0DP51
ISIN:
FR0010149120
Kurs:
1.928,95
EUR,
09.06.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel. Sein Ziel besteht darin, eine regelmäßige Wertentwicklung bei gleichzeitigem Erhalt des investierten Kapitals zu erzielen.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0DP51 |
| ISIN: | FR0010149120 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Ausgabeaufschlag: |
1,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.8 % |
| Fondsmanager: | Rose Ouahba |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 26.01.1989 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 4.207,45 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 1.7 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Carmignac Sécurité AW EUR Acc
ISIN:
FR0010149120
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,11 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,07 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,10 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,49 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,37 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,28 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 12,01 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 6,74 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 11,94 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 10,96 % |
| 2026 |
|---|
| 0,33 % |
| 2025 |
|---|
| 2,25 % |
| 2024 |
|---|
| 5,25 % |
| 2023 |
|---|
| 4,11 % |
| 2022 |
|---|
| -4,71 % |
| 2021 |
|---|
| 0,15 % |
| 2020 |
|---|
| 2,02 % |
| 2019 |
|---|
| 3,75 % |
| 2018 |
|---|
| -3,15 % |
| 2017 |
|---|
| 0,06 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
06.06.2025 bis 08.06.2026 |
|---|
| 1,37 % |
|
10.06.2024 bis 06.06.2025 |
|---|
| 4,87 % |
|
08.06.2023 bis 07.06.2024 |
|---|
| 5,38 % |
|
08.06.2022 bis 08.06.2023 |
|---|
| 0,99 % |
|
08.06.2021 bis 08.06.2022 |
|---|
| -5,64 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Branchen |
46,02 % |
|
Finanzdienstleistungen |
16,39 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
13,10 % |
|
Industrie |
7,15 % |
|
Energieversorger |
4,95 % |
|
Rohstoffe |
4,89 % |
|
Telekomdienstleister |
3,15 % |
|
Sonstige Versorger |
1,90 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
0,32 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Sonstige |
28,24 % |
|
|
Italien |
15,38 % |
|
|
Frankreich |
11,07 % |
|
|
Deutschland |
8,69 % |
|
|
Spanien |
8,58 % |
|
|
USA |
7,31 % |
|
|
Brasilien |
3,72 % |
|
|
Großbritannien |
3,65 % |
|
|
Russland |
2,94 % |
|
Niederlande |
1,95 % |
Topholdings:
|
|
BOBL 4.00% 11/10/2013 |
3,92 % |
|
|
BOBL 3.50% 12/ 04 /2013 |
3,34 % |
|
|
ITALIE 4.50% 07/15 |
1,87 % |
|
|
ITALIE 3,75% 01/8/15 |
1,83 % |
|
|
ITALIE 3.75% 15/4/16 |
1,83 % |
|
|
INTESA SP 13/11/2012 |
1,81 % |
|
|
SANTANDER 21/11/2012 |
1,81 % |
|
|
UNICREDITO 12/11/2012 |
1,81 % |
|
|
VIVENDI 16/11/2012 |
1,81 % |
|
|
ARCELOR 8.25% 03/06/2013 |
1,81 % |
|
BPCE TF 14/05/2013 |
1,81 % |
|
Sonstiges |
76,35 % |
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