15.07.2025 01:13
Fondsporträt
Value-Holdings Deutschland Fund EUR
WKN:
A0B63E
ISIN:
LI0013873901
Kurs:
5.239,38
EUR,
11.07.2025
zum Vortag:
1,13%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt nach dem Value-Prinzip, d.h. der Fonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0B63E |
| ISIN: | LI0013873901 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Deutschland |
| Region: | Deutschland |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.04.2002 |
| AusschüttungsDatum | 25.04.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 24,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 25,84 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Value-Holdings Deutschland Fund EUR
ISIN:
LI0013873901
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 4,13 % |
| 1 Monat |
|---|
| 6,05 % |
| 3 Monate |
|---|
| 19,21 % |
| 6 Monate |
|---|
| 26,79 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 19,70 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 32,36 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 38,45 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 84,95 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 35,08 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 70,32 % |
| 2025 |
|---|
| 25,95 % |
| 2024 |
|---|
| 3,51 % |
| 2023 |
|---|
| 7,15 % |
| 2022 |
|---|
| -17,00 % |
| 2021 |
|---|
| 28,37 % |
| 2020 |
|---|
| 0,31 % |
| 2019 |
|---|
| 8,27 % |
| 2018 |
|---|
| -25,52 % |
| 2017 |
|---|
| 22,57 % |
| 2016 |
|---|
| 16,49 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.07.2024 bis 10.07.2025 |
|---|
| 19,70 % |
|
10.07.2023 bis 10.07.2024 |
|---|
| 10,57 % |
|
11.07.2022 bis 10.07.2023 |
|---|
| 6,70 % |
|
12.07.2021 bis 08.07.2022 |
|---|
| -9,79 % |
|
10.07.2020 bis 09.07.2021 |
|---|
| 47,75 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
37,50 % |
|
Divers |
28,90 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
22,40 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
21,00 % |
|
Grundstoffe |
15,80 % |
|
Grundstoffe |
14,20 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
13,10 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
8,10 % |
|
Divers |
8,00 % |
|
Informationstechnologie |
6,10 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,50 % |
|
Energie |
5,10 % |
|
|
Finanzen |
3,20 % |
|
|
Gesundheit / Healthcare |
2,80 % |
|
|
Informationstechnologie |
2,00 % |
|
|
Gesundheit / Healthcare |
1,90 % |
|
|
Telekommunikationsdienstleister |
1,70 % |
|
|
Telekommunikationsdienstleister |
1,60 % |
|
|
Energie |
1,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
100,00 % |
|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
94,00 % |
|
|
Aktien |
73,80 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
26,20 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
6,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
|
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
SAF-HOLLAND (I) |
8,20 % |
|
|
TRATON (I) |
7,90 % |
|
|
Ringmetall (N) |
5,70 % |
|
|
Fried Vorw Gr (I) |
5,10 % |
|
|
Vossloh (I) |
5,00 % |
|
|
HORNBACH Hold (I) |
4,60 % |
|
|
STO Vz I /VZ |
4,10 % |
|
|
Evonik Industr (N) |
4,10 % |
|
|
Hawesko Holding (I) |
3,90 % |
|
|
Deutz (I) |
3,90 % |
|
|
Sonstiges |
47,50 % |
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