23.04.2024 18:32
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
F.Gl.Real Estate Fd.A USD
WKN:
A0F6W6
ISIN:
LU0229948087
Kurs:
11,37
EUR,
22.04.2024
Originalwährung:
12,09
USD,
22.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel des Fonds sind stabile Erträge und moderates Kapitalwachstum. Dazu investiert er in Immobilienaktien (Real Estate Investment Trusts - REITs) und in andere Unternehmen, deren Hauptgeschäft auf Immobilien ausgerichtet ist. Der Fonds beabsichtigt eine breite Streuung nach Immobiliensektoren und Ländern.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0F6W6 |
| ISIN: | LU0229948087 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Immobilien |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,54 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Herr Blair Schmicker, Herr Daniel Scher |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 29.12.2005 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 128,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,06 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,40 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,42 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,09 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,32 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -20,59 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -4,08 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -0,52 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 2,23 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 46,98 % |
| 2024 |
|---|
| -4,82 % |
| 2023 |
|---|
| 6,33 % |
| 2022 |
|---|
| -22,73 % |
| 2021 |
|---|
| 39,95 % |
| 2020 |
|---|
| -15,69 % |
| 2019 |
|---|
| 25,30 % |
| 2018 |
|---|
| -2,58 % |
| 2017 |
|---|
| -4,63 % |
| 2016 |
|---|
| 1,68 % |
| 2015 |
|---|
| 9,47 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 22.04.2024 |
|---|
| 2,32 % |
|
22.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| -22,39 % |
|
22.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 20,80 % |
|
22.04.2020 bis 22.04.2021 |
|---|
| 23,04 % |
|
22.04.2019 bis 22.04.2020 |
|---|
| -15,72 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Immobilien |
75,80 % |
|
Divers |
24,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
56,99 % |
|
|
Japan |
10,12 % |
|
Großbritannien |
6,41 % |
|
Deutschland |
5,21 % |
|
Hongkong |
3,85 % |
|
Australien |
3,64 % |
|
Singapur |
3,06 % |
|
Kanada |
2,77 % |
|
Schweden |
2,18 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,26 % |
|
|
Bankguthaben |
0,74 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ProLogis Inc |
6,09 % |
|
|
Vonovia SE |
3,24 % |
|
|
AvalonBay Communities Inc |
3,16 % |
|
|
EQUINIX INC |
2,99 % |
|
|
Public Storage |
2,97 % |
|
|
Healthpeak Properties Inc |
2,89 % |
|
|
UDR INC |
2,80 % |
|
|
WELLTOWER INC |
2,76 % |
|
|
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC |
2,69 % |
|
SEGRO PLC |
2,47 % |
|
Sonstiges |
67,94 % |
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