09.05.2025 22:50
Fondsporträt
La Française Systematic ETF Dachfonds P
WKN:
556167
ISIN:
DE0005561674
Kurs:
16,19
EUR,
08.05.2025
zum Vortag:
-0,43%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 556167 |
| ISIN: | DE0005561674 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Dachfonds Welt |
| Fondsart: | Flexible |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | La Française Systematic Asset Management Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.04.2007 |
| AusschüttungsDatum | 26.02.2020 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,10 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 54,98 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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La Française Systematic ETF Dachfonds P
ISIN:
DE0005561674
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,56 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,56 % |
| 3 Monate |
|---|
| -10,17 % |
| 6 Monate |
|---|
| -7,06 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,07 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 9,10 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 3,08 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 20,56 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 8,22 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 3,74 % |
| 2025 |
|---|
| -9,33 % |
| 2024 |
|---|
| 11,32 % |
| 2023 |
|---|
| 7,86 % |
| 2022 |
|---|
| -14,83 % |
| 2021 |
|---|
| 17,45 % |
| 2020 |
|---|
| -5,90 % |
| 2019 |
|---|
| 7,48 % |
| 2018 |
|---|
| -5,66 % |
| 2017 |
|---|
| 5,91 % |
| 2016 |
|---|
| 3,92 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
06.05.2024 bis 06.05.2025 |
|---|
| -2,07 % |
|
08.05.2023 bis 06.05.2024 |
|---|
| 11,03 % |
|
06.05.2022 bis 05.05.2023 |
|---|
| -5,52 % |
|
06.05.2021 bis 06.05.2022 |
|---|
| 1,04 % |
|
07.05.2020 bis 06.05.2021 |
|---|
| 16,89 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
35,28 % |
|
USA |
33,13 % |
|
Europa |
10,87 % |
|
Emerging Markets |
10,83 % |
|
Japan |
4,64 % |
|
Kasse |
3,05 % |
|
Euroland |
2,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
85,00 % |
|
|
Unternehmensanleihen |
9,77 % |
|
|
sonstiges2Geldmarkt/Kasse |
5,23 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Ubs Etf Msci Usa Sri Ucits (eur) |
11,88 % |
|
|
Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed |
11,74 % |
|
|
Bnp Msci Europ Sri S-s5c Etf |
9,26 % |
|
|
Lyxor Nasdaq 100-dist |
8,26 % |
|
|
AMUNDI INDEX MSCI WRLD SRI |
8,07 % |
|
|
Ubs Etf Msci World Sri |
6,87 % |
|
|
Ishares Msci World Sri-Eur-A |
5,84 % |
|
Lyxor Msci Em Esg Trend Lead |
5,77 % |
|
Lyxor Green Bnd Dr Ucits |
4,89 % |
|
Ubs Etf Bar Eu Liq Corp Sust |
4,88 % |
|
Sonstiges |
22,54 % |
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