Fonds­porträt

Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings

GIS Central & Eastern European Bond DX
WKN: 621792
ISIN: LU0145481650
Kurs: 166,24 EUR, 25.04.2024
zum Vortag: -0,05%
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
Fondsgesellschaft:
Anlage­strategie:
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die ein erstklassiges Rating (investment grade) aufweisen. Dabei konzentriert er sich vor allem auf die Länder Zentralosteuropas, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, wie etwa die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Benchmark, dem Commerzbank Central Eastern European Bond Index, liegt.
Wesentliche Anleger­informationen:
Managementbericht:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
-0,03 %
1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,21 %
6 Monate
3,95 %
1 Jahr
7,59 %
2 Jahre
13,79 %
3 Jahre
2,40 %
5 Jahre
-0,59 %
7 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
3,67 %
2024
-0,38 %
2023
15,74 %
2022
-6,39 %
2021
-6,11 %
2020
-4,57 %
2019
1,30 %
2018
-1,69 %
2017
3,75 %
2016
-0,68 %
2015
1,00 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
25.04.2023
bis
25.04.2024
7,59 %
25.04.2022
bis
25.04.2023
5,76 %
26.04.2021
bis
25.04.2022
-9,98 %
27.04.2020
bis
23.04.2021
1,56 %
30.04.2019
bis
23.04.2020
-4,50 %
Vergleiche diesen Fonds

nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

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Strukturdaten:
Währungen-Breakdown

Polnischer Zloty

32,90 %

Ungarische Forint

32,20 %

Tschechische Krone

21,90 %

Divers

5,30 %

Euro

4,20 %

Rumänischer Leu

3,50 %
Assetverteilung

Staatsanleihen

93,60 %

Geldmarkt Kasse

4,20 %

Renten

2,20 %

Fondsvermoegen

100,00 %
Topholdings:

HUNGARY GOVT 4.5 03/23/28

8,06 %

CZECH REPUBLIC 1.25 02/14/25

7,97 %

POLAND GOVT BOND 0.75 04/25/25

7,24 %

POLAND GOVT BOND 2.25 10/25/24

7,00 %

HUNGARY GOVT 3 06/26/24

6,67 %

POLAND GOVT BOND 3.25 07/25/25

5,88 %

HUNGARY GOVT 1 11/26/25

5,57 %

CZECH REPUBLIC 11/19/27

5,55 %

POLAND GOVT BOND 0.25 10/25/26

5,34 %

HUNGARY GOVT 2.5 10/24/24

4,03 %

Sonstiges

36,69 %
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