30.04.2025 16:26
Fondsporträt
Generali Investments SICAV SRI European Equity DX EUR - Accumulation
WKN:
577692
ISIN:
LU0145456207
Kurs:
251,40
EUR,
28.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem Dow Jones EURO STOXX 50 Index, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen an, die an Börsen eines der teilnehmenden Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion notiert sind. Es müssen mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds jederzeit in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte angelegt werden, die auf Euro lauten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 577692 |
| ISIN: | LU0145456207 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Generali Investments Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.04.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 358,38 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Generali Investments SICAV SRI European Equity DX EUR - Accumulation
ISIN:
LU0145456207
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -1,60 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,11 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,22 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,36 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 17,44 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 24,84 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 59,63 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 44,41 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 43,94 % |
| 2025 |
|---|
| 4,96 % |
| 2024 |
|---|
| 8,37 % |
| 2023 |
|---|
| 12,00 % |
| 2022 |
|---|
| -13,62 % |
| 2021 |
|---|
| 20,36 % |
| 2020 |
|---|
| -1,59 % |
| 2019 |
|---|
| 26,53 % |
| 2018 |
|---|
| -13,52 % |
| 2017 |
|---|
| 10,04 % |
| 2016 |
|---|
| 2,28 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 5,36 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 11,47 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 6,30 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| 1,06 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 26,53 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit / Healthcare |
19,10 % |
|
Finanzen |
16,60 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
12,80 % |
|
Grundstoffe |
11,30 % |
|
Informationstechnologie |
9,60 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,50 % |
|
Divers |
8,50 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,10 % |
|
Kasse |
6,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euroland |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
93,50 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
6,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Roche Holding Ag-Genusschein |
4,62 % |
|
|
ASTRAZENECA PLC (AZN LN) |
3,63 % |
|
|
AIR LIQUIDE SA (AI FP) |
3,16 % |
|
|
NOVO NORDISK A/S-B (NOVOB DC) |
3,14 % |
|
|
NESTE OYJ (NESTE FH) |
2,60 % |
|
|
UNILEVER PLC (ULVR LN) |
2,49 % |
|
|
LOREAL (OR FP) |
2,33 % |
|
|
NESTLE SA-REG (NESN SE) |
2,26 % |
|
|
ASML HOLDING NV (ASML NA) |
2,24 % |
|
SIEMENS HEALTHINEERS AG (SHL GY) |
2,10 % |
|
Sonstiges |
71,43 % |
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