09.05.2025 22:48
Fondsporträt
LF - MMT Global Value B
WKN:
HAFX19
ISIN:
LU0346639395
Kurs:
93,14
EUR,
08.05.2025
zum Vortag:
-0,46%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristiger Gewinne, indem er in erster Linie in notierten oder gehandelten Aktien (oder daran gekoppelten Instrumenten) anlegt, die von Emittenten in Japan oder Emittenten, die einen wesentlichen Anteil ihrer Erlöse in Japan erzielen, begeben werden. Darüber hinaus kann der Fonds auch in anderen Vermögensklassen wie Schuldtitel, Devisen, Einlagen und anderen Fonds sowie in anderen Regionen anlegen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | HAFX19 |
| ISIN: | LU0346639395 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.15 % |
| Fondsmanager: | MFI Asset Management GmbH |
| Depotbankgebühr: | 0.1 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 27.05.2008 |
| AusschüttungsDatum | 14.03.2011 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,32 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 30,60 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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LF - MMT Global Value B
ISIN:
LU0346639395
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,10 % |
| 1 Monat |
|---|
| 7,42 % |
| 3 Monate |
|---|
| -5,53 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,98 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,63 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 21,99 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 20,24 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 110,49 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 29,29 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 25,04 % |
| 2025 |
|---|
| -1,68 % |
| 2024 |
|---|
| 10,87 % |
| 2023 |
|---|
| 15,41 % |
| 2022 |
|---|
| -2,60 % |
| 2021 |
|---|
| 28,18 % |
| 2020 |
|---|
| -12,95 % |
| 2019 |
|---|
| 15,88 % |
| 2018 |
|---|
| -24,88 % |
| 2017 |
|---|
| 0,97 % |
| 2016 |
|---|
| 17,02 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
07.05.2024 bis 07.05.2025 |
|---|
| 2,63 % |
|
08.05.2023 bis 07.05.2024 |
|---|
| 16,72 % |
|
10.05.2022 bis 05.05.2023 |
|---|
| 3,46 % |
|
07.05.2021 bis 06.05.2022 |
|---|
| 7,15 % |
|
07.05.2020 bis 07.05.2021 |
|---|
| 63,37 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
47,81 % |
|
Öl / Gas |
13,80 % |
|
Banken |
9,20 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
8,80 % |
|
Immobilien |
6,60 % |
|
Energie |
6,50 % |
|
Versicherungen |
4,50 % |
|
Kasse |
2,79 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
32,01 % |
|
|
USA |
25,10 % |
|
|
Kanada |
16,70 % |
|
|
Cayman Islands |
7,30 % |
|
|
Großbritannien |
6,30 % |
|
|
Deutschland |
5,00 % |
|
|
Schweiz |
4,80 % |
|
|
Kasse |
2,79 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
59,00 % |
|
|
Euro |
17,05 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
10,61 % |
|
|
Kanadische Dollar |
9,36 % |
|
|
Schweizer Franken |
2,77 % |
|
|
Japanischer Yen |
1,20 % |
|
|
Divers |
0,01 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,21 % |
|
|
Bankguthaben |
2,79 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N. |
4,49 % |
|
|
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N. |
4,04 % |
|
|
General Electric Co. Registered Shares DL -,06 |
3,34 % |
|
|
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N. |
3,28 % |
|
|
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 |
2,98 % |
|
|
Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01 |
2,41 % |
|
|
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 |
2,40 % |
|
|
Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02 |
2,37 % |
|
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. |
2,35 % |
|
Sonstiges |
72,34 % |
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