18.04.2024 22:36
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
FvS Global Convertible Bond R
WKN:
A0Q2PU
ISIN:
LU0366179009
Kurs:
134,82
EUR,
18.04.2024
zum Vortag:
-0,23%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in internationale Wandelanleihen und vergleichbare Wertpapiere. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotenzial aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Des Weiteren ist eine Anlage in Aktien, Anleihen, Fonds und Zertifikaten, mit Ausnahme von Zertifikaten auf Hedgefonds bzw. Hedgefonds Indices, möglich. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0Q2PU |
| ISIN: | LU0366179009 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.38 % |
| Fondsmanager: | Herr Thorsten Vetter, Frau Carolin Emrich |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.08.2008 |
| AusschüttungsDatum | 14.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,40 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 455,37 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,76 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,43 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,65 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,82 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,52 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -8,53 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -15,37 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -5,32 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -6,41 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -0,20 % |
| 2024 |
|---|
| -1,12 % |
| 2023 |
|---|
| 2,66 % |
| 2022 |
|---|
| -15,60 % |
| 2021 |
|---|
| -0,01 % |
| 2020 |
|---|
| 7,66 % |
| 2019 |
|---|
| 9,18 % |
| 2018 |
|---|
| -7,66 % |
| 2017 |
|---|
| 2,97 % |
| 2016 |
|---|
| 3,00 % |
| 2015 |
|---|
| 3,87 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| 0,52 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -8,77 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| -7,53 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 16,79 % |
|
17.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| -4,21 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Wandelanleihen |
87,34 % |
|
Geldmarkt Kasse |
12,66 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
0,000% SAGERPAR 01.04.2026 |
3,81 % |
|
|
0,625% TAG IMMOBILIEN 27.08.2026 |
2,70 % |
|
2,000% JAZZ INVESTMENTS 15.06.2026 |
2,65 % |
|
0,375% AKAMAI TECHNOLOGIES 01.09.2027 |
2,63 % |
|
0,000% RAG-STIFTUNG 17.06.2026 |
2,59 % |
|
0,400% LEG IMMOBILIEN 30.06.2028 |
2,47 % |
|
0,000% NEXI 24.02.2028 |
2,35 % |
|
0,750% CELLNEX TELECOM 20.11.2031 |
2,32 % |
|
0,000% RAG-STIFTUNG 02.10.2024 |
2,14 % |
|
0,000% JPMORGAN CHASE 29.04.2025 |
2,09 % |
|
Sonstiges |
74,25 % |
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