09.05.2025 22:29
Fondsporträt
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
WKN:
A0KD2Q
ISIN:
IE00B11XZ541
Kurs:
15,59
EUR,
08.05.2025
zum Vortag:
-0,38%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, die 'Realrendite' Ihrer Anlage zu maximieren und diese gegen Inflation abzusichern durch die überwiegende Anlage in ein breit gestreutes Portfolio von globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit mittlerer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften emittiert werden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren der Duration des Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0KD2Q |
ISIN: | IE00B11XZ541 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | allgemein |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Fondsmanager: | Herr Mihir Worah |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 31.03.2006 |
Fondsvolumen in Millionen: | 2.199,02 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
ISIN:
IE00B11XZ541
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,64 % |
1 Monat |
---|
0,26 % |
3 Monate |
---|
-0,64 % |
6 Monate |
---|
-0,38 % |
1 Jahr |
---|
0,06 % |
2 Jahre |
---|
-0,76 % |
3 Jahre |
---|
-10,66 % |
5 Jahre |
---|
-11,17 % |
7 Jahre |
---|
-7,48 % |
10 Jahre |
---|
-4,06 % |
2025 |
---|
1,36 % |
2024 |
---|
-2,03 % |
2023 |
---|
2,31 % |
2022 |
---|
-18,65 % |
2021 |
---|
2,86 % |
2020 |
---|
6,79 % |
2019 |
---|
4,57 % |
2018 |
---|
-3,93 % |
2017 |
---|
1,30 % |
2016 |
---|
7,89 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
07.05.2024 bis 07.05.2025 |
---|
0,06 % |
08.05.2023 bis 07.05.2024 |
---|
-0,64 % |
09.05.2022 bis 05.05.2023 |
---|
-9,71 % |
07.05.2021 bis 06.05.2022 |
---|
-4,70 % |
07.05.2020 bis 07.05.2021 |
---|
4,33 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Divers |
95,94 % |
![]() |
Kasse |
4,06 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Großbritannien |
50,00 % |
![]() |
USA |
31,84 % |
![]() |
Frankreich |
6,60 % |
![]() |
Dänemark |
6,04 % |
![]() |
Italien |
4,64 % |
![]() |
Kanada |
2,10 % |
![]() |
Spanien |
1,59 % |
![]() |
Japan |
1,19 % |
![]() |
Australien |
0,83 % |
![]() |
Neuseeland |
0,57 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
US-Dollar |
97,16 % |
![]() |
Australischer Dollar |
0,48 % |
![]() |
Schwedische Krone |
0,47 % |
![]() |
Chinesischer Renminbi Yuan |
0,44 % |
![]() |
Norwegische Krone |
0,43 % |
![]() |
Kanadische Dollar |
0,43 % |
![]() |
Indonesische Rupiah |
0,43 % |
![]() |
Britisches Pfund Sterling |
0,16 % |
![]() |
Japanischer Yen |
0,03 % |
![]() |
Chilenischer Peso |
0,02 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Renten |
89,41 % |
![]() |
sonstigeWertPapiere |
6,53 % |
![]() |
Bankguthaben |
4,06 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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