24.04.2024 09:34
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Mark.III p.FTSERAFI EmerMkt.UE
WKN:
A0M2EK
ISIN:
IE00B23D9570
Kurs:
7,73
EUR,
22.04.2024
Originalwährung:
8,22
USD,
22.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds bildet den FTSE RAFI Emerging Markets Index ab.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M2EK |
| ISIN: | IE00B23D9570 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Indexfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.49 % |
| Fondsmanager: | Invesco PowerShares Capital Management LLC Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 19.11.2007 |
| AusschüttungsDatum | 21.03.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,02 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 41,31 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,98 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,06 % |
| 3 Monate |
|---|
| 9,06 % |
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|---|
| 9,62 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,44 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -1,15 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -2,38 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -4,10 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 3,52 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 28,70 % |
| 2024 |
|---|
| 4,70 % |
| 2023 |
|---|
| 1,44 % |
| 2022 |
|---|
| -13,72 % |
| 2021 |
|---|
| 10,17 % |
| 2020 |
|---|
| -13,16 % |
| 2019 |
|---|
| 15,23 % |
| 2018 |
|---|
| -6,62 % |
| 2017 |
|---|
| 5,46 % |
| 2016 |
|---|
| 33,44 % |
| 2015 |
|---|
| -16,71 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 22.04.2024 |
|---|
| 7,44 % |
|
22.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| -7,99 % |
|
22.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| -1,25 % |
|
22.04.2020 bis 22.04.2021 |
|---|
| 30,60 % |
|
23.04.2019 bis 22.04.2020 |
|---|
| -24,48 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
21,42 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
11,50 % |
|
Informationstechnologie |
10,50 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
9,94 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
8,78 % |
|
Energie |
8,61 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,84 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,92 % |
|
Grundstoffe |
6,30 % |
|
Versorger |
4,41 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
50,18 % |
|
|
Emerging Markets |
17,52 % |
|
|
Japan |
6,96 % |
|
|
Großbritannien |
5,41 % |
|
|
Frankreich |
4,07 % |
|
|
Kanada |
3,97 % |
|
|
Deutschland |
3,95 % |
|
|
China |
2,87 % |
|
|
Südkorea |
2,67 % |
|
|
Australien |
2,40 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Apple |
1,02 % |
|
|
JPMORGAN CHASE |
0,95 % |
|
|
Exxon Mobil |
0,81 % |
|
|
Microsoft |
0,75 % |
|
|
Wells Fargo |
0,74 % |
|
|
Berkshire Hathaway B |
0,69 % |
|
|
Bank of America |
0,65 % |
|
|
AT&T |
0,61 % |
|
|
Samsung Electronics |
0,59 % |
|
|
Chevron |
0,57 % |
|
Sonstiges |
92,62 % |
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