10.07.2025 08:22
Fondsporträt
BGF Latin American Fund A4 EUR
WKN:
A0RFDB
ISIN:
LU0408221785
Kurs:
49,20
EUR,
08.07.2025
zum Vortag:
-0,65%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RFDB |
| ISIN: | LU0408221785 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
| Region: | Lateinamerika |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Ed Kuczma |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 19.01.2009 |
| AusschüttungsDatum | 06.09.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,54 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 674,33 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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BGF Latin American Fund A4 EUR
ISIN:
LU0408221785
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -0,20 % |
| 3 Monate |
|---|
| 18,67 % |
| 6 Monate |
|---|
| 16,59 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,77 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -13,52 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 4,06 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 11,21 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -2,38 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -2,92 % |
| 2025 |
|---|
| 20,40 % |
| 2024 |
|---|
| -31,92 % |
| 2023 |
|---|
| 29,30 % |
| 2022 |
|---|
| 8,06 % |
| 2021 |
|---|
| -11,28 % |
| 2020 |
|---|
| -26,66 % |
| 2019 |
|---|
| 15,52 % |
| 2018 |
|---|
| -1,14 % |
| 2017 |
|---|
| 10,95 % |
| 2016 |
|---|
| 30,58 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
05.07.2024 bis 07.07.2025 |
|---|
| -0,77 % |
|
07.07.2023 bis 05.07.2024 |
|---|
| -12,85 % |
|
07.07.2022 bis 07.07.2023 |
|---|
| 20,33 % |
|
07.07.2021 bis 07.07.2022 |
|---|
| -8,57 % |
|
07.07.2020 bis 07.07.2021 |
|---|
| 16,89 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
27,51 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
15,08 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
13,01 % |
|
Grundstoffe |
12,78 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
11,01 % |
|
Energie |
8,46 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
4,75 % |
|
Immobilien |
2,76 % |
|
Informationstechnologie |
2,09 % |
|
Kasse |
1,47 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Brasilien |
59,49 % |
|
|
Mexiko |
26,25 % |
|
|
Kanada |
4,86 % |
|
|
Chile |
2,94 % |
|
|
Kolumbien |
2,90 % |
|
|
USA |
2,09 % |
|
|
Kasse |
1,47 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Brasilianischer Real |
42,74 % |
|
|
US-Dollar |
42,15 % |
|
|
Mexikanischer Peso |
14,99 % |
|
|
Kolumbianischer Peso |
0,12 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,53 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,47 % |
|
|
Bankguthaben |
0,96 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS |
8,46 % |
|
|
Grupo Financiero Banorte SAB de CV |
7,39 % |
|
|
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV |
7,32 % |
|
|
BANCO BRADESCO SA |
6,47 % |
|
|
Vale SA |
6,36 % |
|
|
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV |
5,04 % |
|
|
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO |
4,61 % |
|
|
Itau Unibanco Holding SA |
4,03 % |
|
|
AmBev SA |
3,83 % |
|
|
Hapvida Participacoes e Investimentos SA |
3,68 % |
|
Sonstiges |
42,81 % |
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