Fonds­porträt

Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings

Kapital Plus - A - EUR
WKN: 847625
ISIN: DE0008476250
Kurs: 67,39 EUR, 13.06.2024
zum Vortag: 0,55%
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
Fondsgesellschaft:
Anlage­strategie:
Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Auf Euro oder DM lautende festverzinsliche Wertpapiere sowie bis zu 30% Aktien bedeutender europäischer Unternehmen

Das Konzept als Anlagezielfonds mit Schwergewicht bei DM- oder Euro-Anleihen und einem Anteil von max. 30% an europäischen Blue Chips stellt auf langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum bei begrenztem Risiko ab. Die Anlagepolitik basiert auf der Aktienseite auf einem bottom-up-Ansatz, bei den Renten wird ein fundamentaler top-down-Ansatz verwendet.

Fondscharakteristik:

Kombination von Ertragsvorteilen der Rentenanlage mit dem Wachstumspotenzial der Aktienanlage

Langfristig effizient strukturierte Wertpapieranlage

Steuerfreier Anteil am Wertzuwachs durch Aktienkursgewinne

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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
-0,12 %
1 Monat
0,72 %
3 Monate
-0,34 %
6 Monate
2,23 %
1 Jahr
4,09 %
2 Jahre
7,31 %
3 Jahre
-6,44 %
5 Jahre
6,28 %
7 Jahre
4,46 %
10 Jahre
16,51 %
2024
0,63 %
2023
8,38 %
2022
-16,62 %
2021
7,22 %
2020
4,92 %
2019
10,53 %
2018
-6,10 %
2017
1,19 %
2016
-0,11 %
2015
3,80 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
13.06.2023
bis
13.06.2024
4,09 %
13.06.2022
bis
13.06.2023
3,09 %
14.06.2021
bis
13.06.2022
-12,98 %
15.06.2020
bis
11.06.2021
11,47 %
13.06.2019
bis
12.06.2020
2,49 %
Vergleiche diesen Fonds

nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown

Sonstige Konsumgüter

37,60 %

Industrie

20,20 %

IT-Dienstleistungen

15,70 %

Gesundheitsdienstleistungen

13,70 %

Rohstoffe

6,80 %

Finanzdienstleistungen

5,10 %

Energieversorger

0,90 %
Topholdings:

FRANCE (GOVT OF) 3.250% 25.10.2021

2,08 %

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.500% 04.07.2044

2,03 %

FRANCE (GOVT OF) 4.000% 25.10.2038

2,02 %

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 98 4,750% 04.07.2028

1,66 %

FRANCE (GOVT OF) 4.000% 25.04.2018

1,62 %

FRANCE (GOVT OF) 3.750% 25.04.2021

1,61 %

BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000% 01.08.2034

1,48 %

CREDIT AGRICOLE HOME LOA COV 4.000% 16.07.2025

1,45 %

SAP AG INHABER-AKTIEN O.N.

1,42 %

BELGIUM KINGDOM 65 4.250% 28.09.2022

1,42 %

Sonstiges

83,21 %
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