23.05.2024 18:36
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UniValueFonds: Global -net- A
WKN:
631011
ISIN:
LU0126316180
Kurs:
160,29
EUR,
10.05.2024
zum Vortag:
0,36%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 631011 |
| ISIN: | LU0126316180 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Rabatt bei Invextra: | -25% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.03.2001 |
| AusschüttungsDatum | 16.11.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,57 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 254,61 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 8.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,37 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,54 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,36 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,22 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 12,80 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 9,30 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 21,54 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 57,92 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 61,77 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 123,29 % |
| 2024 |
|---|
| 6,73 % |
| 2023 |
|---|
| 1,89 % |
| 2022 |
|---|
| 1,54 % |
| 2021 |
|---|
| 27,13 % |
| 2020 |
|---|
| -1,22 % |
| 2019 |
|---|
| 21,62 % |
| 2018 |
|---|
| -7,28 % |
| 2017 |
|---|
| -0,53 % |
| 2016 |
|---|
| 13,45 % |
| 2015 |
|---|
| 9,43 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.05.2023 bis 08.05.2024 |
|---|
| 12,80 % |
|
09.05.2022 bis 08.05.2023 |
|---|
| -1,16 % |
|
10.05.2021 bis 06.05.2022 |
|---|
| 10,97 % |
|
08.05.2020 bis 07.05.2021 |
|---|
| 39,45 % |
|
08.05.2019 bis 08.05.2020 |
|---|
| -6,82 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
44,60 % |
|
Schweiz |
11,20 % |
|
Großbritannien |
10,30 % |
|
Deutschland |
8,80 % |
|
Japan |
5,10 % |
|
Sonstige |
3,30 % |
|
Spanien |
2,10 % |
|
Frankreich |
2,10 % |
|
Italien |
1,90 % |
|
Luxemburg |
1,20 % |
Topholdings:
|
|
NESTLÉ S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10 |
3,10 % |
|
|
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07 |
2,90 % |
|
|
STÉ FSE EXXONMOBIL CHEMICAL SA ACTIONS NOM. EO 19,85 |
2,90 % |
|
|
CHEVRON CORP. REGISTERED SHARES DL-,75 |
2,50 % |
|
|
AT & T INC. REGISTERED SHARES DL 1 |
2,40 % |
|
|
HSBC HOLDINGS PLC REGISTERED SHARES DL -,50 |
2,20 % |
|
|
TOTAL S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50 |
2,10 % |
|
|
JOHNSON & JOHNSON REGISTERED SHARES DL 1 |
2,10 % |
|
|
PFIZER INC. REGISTERED SHARES DL -,05 |
2,10 % |
|
|
Bolsas y Mercados Espan. |
2,10 % |
|
Sonstiges |
75,60 % |
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