22.04.2026 13:40
Fondsporträt
AXA IM US Equity QI B Accumulation EUR
WKN:
692189
ISIN:
IE0031069275
Kurs:
46,05
EUR,
20.04.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (d. h. nicht weniger als 75 % seines NAV) investiert der Fonds in Dividendenpapiere, die hauptsächlich an geregelten Märkten gehandelt werden, die der Fondsmanager als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte dort tätigen. Es ist beabsichtigt, dass das Fondsvermögen im Wesentlichen vollständig in den beschriebenen Aktien angelegt sein wird.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 692189 |
| ISIN: | IE0031069275 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.35 % |
| Fondsmanager: | AXA Rosenberg Team, Herr Bill Ricks |
| Depotbankgebühr: | 0.03 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.09.2001 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 460,94 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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AXA IM US Equity QI B Accumulation EUR
ISIN:
IE0031069275
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,77 % |
| 1 Monat |
|---|
| 6,79 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,96 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,16 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 32,18 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 28,70 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 55,73 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 65,47 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 112,90 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 192,20 % |
| 2026 |
|---|
| 1,90 % |
| 2025 |
|---|
| 3,65 % |
| 2024 |
|---|
| 29,68 % |
| 2023 |
|---|
| 14,63 % |
| 2022 |
|---|
| -14,62 % |
| 2021 |
|---|
| 41,35 % |
| 2020 |
|---|
| 1,77 % |
| 2019 |
|---|
| 29,28 % |
| 2018 |
|---|
| -5,04 % |
| 2017 |
|---|
| 3,09 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2025 bis 20.04.2026 |
|---|
| 32,18 % |
|
22.04.2024 bis 17.04.2025 |
|---|
| -3,68 % |
|
20.04.2023 bis 19.04.2024 |
|---|
| 21,00 % |
|
20.04.2022 bis 20.04.2023 |
|---|
| -9,35 % |
|
20.04.2021 bis 20.04.2022 |
|---|
| 17,21 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
31,43 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
16,66 % |
|
Finanzen |
11,43 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,89 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,87 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,37 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,11 % |
|
Grundstoffe |
4,93 % |
|
Energie |
2,91 % |
|
Kasse |
0,98 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USD |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,02 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,98 % |
|
|
Bankguthaben |
0,90 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft Corp |
6,51 % |
|
|
APPLE INC |
6,51 % |
|
|
ALPHABET INC |
3,56 % |
|
|
Amazon.com Inc |
2,44 % |
|
|
UnitedHealth Group Inc |
2,36 % |
|
|
Johnson & Johnson |
2,13 % |
|
|
Verizon Communications Inc |
2,03 % |
|
|
United Parcel Service Inc |
1,87 % |
|
|
QUALCOMM INC |
1,86 % |
|
|
Oracle Corp |
1,81 % |
|
Sonstiges |
68,92 % |
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