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Fonds­porträt

T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund A
WKN: 767378
ISIN: LU0133099654
Kurs: 41,93 EUR, 29.04.2025
zum Vortag: -0,21%
Originalwährung: 47,62 USD, 29.04.2025
zum Vortag: -0,21%
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
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Anlage­strategie:
Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder zum Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden.
Wesentliche Anleger­informationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: 767378
ISIN: LU0133099654
ETF: Nein
Fondstyp: Aktienfonds USA
Region: USA
Anlagesektor: Large Caps
Risikoklasse KIID: 4
Vertriebszulassung: DE, LU
Ausgabeaufschlag: 5,00 %  -100%
Rabatt bei Invextra: -100% 
Verwaltungsvergütung: 1.58 %
Fondsmanager: Herr John Linehan, Herr Mark Finn, Herr Gabriel Solomon
Mindestanlage InveXtra 100 EUR
MindestSparrate InveXtra 10 EUR
Auflegungsdatum 15.05.2003
Fondsvolumen in Millionen: 755,50 USD
Geschäftsjahresende: 31.12
Thesaurierend: JA
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: JA
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: JA
Sparplanfähigkeit: JA
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): Nein
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): Nein
Prospekte und Berichte:
Verkaufs­prospekt
Jahres­bericht
Halb­jahres­bericht
Basis­informationsblatt

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T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund A ISIN: LU0133099654
Quelle: investmentfonds.de
Historische Kurse:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
2,21 %
1 Monat
-10,51 %
3 Monate
-16,08 %
6 Monate
-10,87 %
1 Jahr
-6,16 %
2 Jahre
10,19 %
3 Jahre
0,96 %
5 Jahre
60,62 %
7 Jahre
59,79 %
10 Jahre
75,06 %
2025
-11,87 %
2024
16,80 %
2023
3,93 %
2022
-1,93 %
2021
35,65 %
2020
-8,11 %
2019
26,53 %
2018
-7,05 %
2017
0,23 %
2016
20,41 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
29.04.2024
bis
29.04.2025
-6,16 %
02.05.2023
bis
29.04.2024
17,23 %
29.04.2022
bis
28.04.2023
-8,38 %
29.04.2021
bis
29.04.2022
18,68 %
29.04.2020
bis
29.04.2021
34,05 %
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown

Gesundheit / Healthcare

 20,50 %

Finanzen

 19,00 %

Industrie / Investitionsgüter

 11,80 %

Konsumgüter nicht-zyklisch

 10,80 %

Energie

 8,10 %

Informationstechnologie

 7,90 %

Versorger

 6,80 %

Immobilien

 4,50 %

Telekommunikationsdienstleister

 3,80 %

Grundstoffe

 2,40 %
Länder-Breakdown

USA

 100,00 %
Assetverteilung

Aktien

 98,00 %

Geldmarkt Kasse

 2,00 %

Fondsvermoegen

 100,00 %
Topholdings:

Johnson & Johnson

 3,50 %

Southern Company

 3,10 %

Wells Fargo

 3,00 %

Philip Morris International

 2,80 %

FISERV

 2,70 %

AvalonBay Communities

 2,70 %

Qualcomm

 2,70 %

­­Becto­­n Dic­­kinso­­n and­­ Co.

 2,60 %

Chubb Ltd

 2,40 %

TotalEnergies

 2,30 %

Sonstiges

 72,20 %
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