30.04.2025 17:06
Fondsporträt
Allianz Rohstofffonds - A - EUR
WKN:
847509
ISIN:
DE0008475096
Kurs:
78,31
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
0,76%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Feederfonds legt zu mindestens 95% im Allianz Global Metals and Mining (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze mit dem Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 847509 |
| ISIN: | DE0008475096 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Dachfonds Welt |
| Fondsart: | Industriemetalle |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr David Finger |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 24.07.1983 |
| AusschüttungsDatum | 05.03.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,37 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 449,40 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Allianz Rohstofffonds - A - EUR
ISIN:
DE0008475096
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,15 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,56 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,82 % |
| 6 Monate |
|---|
| -10,10 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -11,19 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -9,43 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -21,01 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 44,16 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 19,47 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 17,64 % |
| 2025 |
|---|
| 1,15 % |
| 2024 |
|---|
| -6,65 % |
| 2023 |
|---|
| -5,94 % |
| 2022 |
|---|
| 5,08 % |
| 2021 |
|---|
| 17,00 % |
| 2020 |
|---|
| 5,29 % |
| 2019 |
|---|
| 16,36 % |
| 2018 |
|---|
| -14,26 % |
| 2017 |
|---|
| 13,71 % |
| 2016 |
|---|
| 67,64 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| -11,19 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 1,66 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -12,79 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 19,13 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 53,20 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Bergbau |
36,50 % |
|
Gold |
22,90 % |
|
Stahl / Eisen |
16,60 % |
|
Kupfer |
7,80 % |
|
Gold / Edelmetalle |
5,60 % |
|
Aluminium |
4,70 % |
|
Chemie |
3,80 % |
|
Öl / Gas |
2,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Australien |
20,70 % |
|
|
Welt |
18,80 % |
|
|
Kanada |
17,30 % |
|
|
Südafrika |
13,20 % |
|
|
USA |
9,60 % |
|
|
Japan |
6,30 % |
|
|
Schweden |
5,10 % |
|
|
Norwegen |
4,70 % |
|
Chile |
4,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Anglo American Plc |
6,77 % |
|
|
Norsk Hydro ASA |
4,55 % |
|
|
Rio Tinto Ltd |
4,43 % |
|
|
TECK RESOURCES LTD-CLS B |
4,39 % |
|
|
AGNICO EAGLE MINES LTD |
3,90 % |
|
|
NUCOR CORP |
3,74 % |
|
|
BHP Group Ltd |
3,61 % |
|
|
Franco-Nevada Corp |
3,48 % |
|
|
Rio Tinto Plc |
3,42 % |
|
SUMITOMO METAL MINING CO LTD |
3,27 % |
|
Sonstiges |
58,44 % |
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