25.04.2024 16:24
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR
WKN:
926373
ISIN:
IE0004868828
Kurs:
215,77
EUR,
24.04.2024
zum Vortag:
0,81%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen in Asien, vor allem in Ländern, die Mitglieder der Vereinigung südostasiatischer Nationen (ASEAN) sind, und die nach Ansicht des Fondsmanagements vom Wirtschaftswachstum und der Wirtschaftsentwicklung der Region profitieren. Zu den Mitgliedern von ASEAN zählen Singapur, Thailand, die Philippinen, Malaysia, Indonesien und Vietnam.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 926373 |
| ISIN: | IE0004868828 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds ASEAN |
| Region: | ASEAN |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Soo-Hai Lim, Herr Kuldeep Khanapurkar |
| Depotbankgebühr: | 0.1 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 19.01.1999 |
| AusschüttungsDatum | 24.05.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,99 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 434,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,06 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,08 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,25 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,73 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,90 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -8,97 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -1,83 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 13,02 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 26,52 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 59,77 % |
| 2024 |
|---|
| 3,51 % |
| 2023 |
|---|
| -7,22 % |
| 2022 |
|---|
| -11,24 % |
| 2021 |
|---|
| 18,69 % |
| 2020 |
|---|
| 1,56 % |
| 2019 |
|---|
| 17,03 % |
| 2018 |
|---|
| -9,29 % |
| 2017 |
|---|
| 12,90 % |
| 2016 |
|---|
| 12,12 % |
| 2015 |
|---|
| -2,57 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| -0,90 % |
|
25.04.2022 bis 24.04.2023 |
|---|
| -7,78 % |
|
26.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 7,07 % |
|
24.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 45,79 % |
|
24.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -21,03 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
41,90 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
10,60 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,10 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,30 % |
|
Grundstoffe |
6,80 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
5,50 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
5,50 % |
|
Informationstechnologie |
5,20 % |
|
Energie |
2,70 % |
|
Immobilien |
2,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Singapur |
28,50 % |
|
|
Indonesien |
25,90 % |
|
|
Thailand |
21,70 % |
|
|
Malaysia |
12,10 % |
|
|
Philippinen |
7,60 % |
|
|
Vietnam |
3,50 % |
|
|
Kasse |
0,70 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,30 % |
|
|
Bankguthaben |
0,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
DBS Group Holdings |
9,42 % |
|
|
PT Bank Central Asia |
7,72 % |
|
|
Oversea Chinese Banking Corporation Limited |
6,46 % |
|
|
PT Bank Rakyat Indonesia |
5,24 % |
|
|
Sea Ltd |
4,26 % |
|
|
Bangkok Dusit Medical Services |
3,50 % |
|
|
International Container Terminal Services |
2,90 % |
|
|
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
2,48 % |
|
|
Home Product Center Public Co., Ltd. |
2,46 % |
|
|
CP All |
2,39 % |
|
Sonstiges |
53,17 % |
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