20.04.2024 00:52
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
NN(L)Emerging Europe Equity P Cap EUR
WKN:
935938
ISIN:
LU0109225770
Kurs:
43,00
EUR,
28.02.2022
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert in Unternehmen, die in europäischen Schwellenländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Bei den Anlageentscheidungen für das Portfolio werden zwei Strategien kombiniert: die Auswahl einzelner Aktien (Bottom-up-Ansatz) und die Analyse des wirtschaftlichen Potenzials der Länder, in die der Fonds investiert (Topdown- Ansatz). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI Emerging Europe 10/40 NR, übertroffen werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 935938 |
| ISIN: | LU0109225770 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa |
| Region: | Osteuropa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Gus Robertson |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.12.2001 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 36,51 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
27,65 % |
|
Finanzen |
23,85 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
16,38 % |
|
Versorger |
6,93 % |
|
Informationstechnologie |
5,48 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
4,74 % |
|
Grundstoffe |
4,49 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,91 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
3,85 % |
|
Kasse |
1,89 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Russland |
45,31 % |
|
|
Griechenland |
14,97 % |
|
|
Türkei |
8,53 % |
|
|
Polen |
8,15 % |
|
|
Spanien |
5,58 % |
|
|
Österreich |
4,46 % |
|
|
USA |
3,81 % |
|
|
Kasachstan |
3,33 % |
|
|
Ungarn |
2,92 % |
|
|
Großbritannien |
1,67 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,11 % |
|
|
Bankguthaben |
1,89 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Gazprom |
7,03 % |
|
|
NK LUKOIL |
6,03 % |
|
|
SBERBANK ROSSII |
5,99 % |
|
|
BEFESA SA |
5,58 % |
|
|
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA |
5,26 % |
|
|
PAO NOVATEK GDR |
4,29 % |
|
|
X5 RETAIL GROUP GDR NV |
3,91 % |
|
|
Yandex NV Class A |
3,81 % |
|
|
OMV AG |
3,79 % |
|
|
Mytilineos SA |
3,78 % |
|
Sonstiges |
50,53 % |
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